DOSELEC
Dépôt
| Dénomination | DOSELEC |
| Siren | 410202147 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7989 |
| Numéro de Gestion | 2000B50383 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 Falaise |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 750 634.00 | 227 355.00 | 523 279.00 | 280 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 793.00 | 102 852.00 | 40 941.00 | 40 196.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 904.00 | 223 735.00 | 125 169.00 | 63 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 059.00 | 295 610.00 | 354 449.00 | 240 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 918.00 | 21 918.00 | 3 586.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 331.00 | 18 331.00 | 18 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 063 640.00 | 849 551.00 | 1 214 088.00 | 777 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 585.00 | 133 804.00 | 556 781.00 | 307 869.00 |
BN En cours de production de biens | 1 045 336.00 | 1 045 336.00 | 631 507.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 172.00 | 15 172.00 | 128 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 007 856.00 | 39 593.00 | 5 968 263.00 | 4 020 061.00 |
BZ Autres créances | 1 028 931.00 | 1 028 931.00 | 830 259.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 211.00 | 3 211.00 | 38 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | 12 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 864 222.00 | 173 397.00 | 8 690 825.00 | 6 009 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 927 862.00 | 1 022 948.00 | 9 904 914.00 | 6 786 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 331.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
DG Autres réserves | 1 656 231.00 | 1 415 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 684.00 | 341 031.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 121 666.00 | 1 802 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 820.00 | 11 841.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 379 190.00 | 430 832.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 448 010.00 | 442 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 935.00 | 709 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | 952.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 997 510.00 | 828 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 426.00 | 1 477 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 201.00 | 691 147.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 111.00 | 8 330.00 | ||
EA Autres dettes | 6 903.00 | 2 670.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 332.00 | 823 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 335 238.00 | 4 540 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 904 914.00 | 6 786 625.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 098 486.00 | 4 338 815.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 632.00 | 401 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 667 369.00 | 2 819 110.00 | 7 486 479.00 | 7 874 903.00 |
FG Production vendue services | 2 297 627.00 | 12 320.00 | 2 309 947.00 | 1 573 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 964 997.00 | 2 831 430.00 | 9 796 427.00 | 9 448 399.00 |
FM Production stockée | 413 829.00 | -550 893.00 | ||
FN Production immobilisée | 525 550.00 | 176 919.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 539.00 | 56 256.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 642.00 | 318 732.00 | ||
FQ Autres produits | 670.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 293 658.00 | 9 449 471.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 320 050.00 | 1 920 907.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -250 320.00 | -72 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 926 336.00 | 4 505 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 466.00 | 95 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 766 574.00 | 1 518 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 578 575.00 | 499 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 669.00 | 258 655.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 138.00 | 121 305.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 428 820.00 | 442 673.00 | ||
GE Autres charges | 86.00 | 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 143 395.00 | 9 291 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 263.00 | 158 393.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 342.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 342.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 723.00 | 7 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 723.00 | 7 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 723.00 | -6 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 540.00 | 151 432.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 616.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 116.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 1 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 221.00 | 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -297 365.00 | -189 479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 293 658.00 | 9 451 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 874 974.00 | 9 110 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 684.00 | 341 031.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 061.00 | 24 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 460.00 | 369 631.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 770.00 | 34 024.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 474.00 | 296 319.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 274.00 | 187.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 977.00 | 700 161.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 457.00 | 750 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 793.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 586.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | 1 325.00 | 1 020 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | 18 331.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 716.00 | 205 783.00 | 2 063 640.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 553.00 | 127 259.00 | 204 457.00 | 227 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 574.00 | 33 278.00 | 102 852.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 539.00 | 99 132.00 | 1 326.00 | 519 345.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 666.00 | 259 669.00 | 205 784.00 | 849 551.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 38 820.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 4 116.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 405 074.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 673.00 | 432 936.00 | 427 598.00 | 448 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 396.00 | 10 141.00 | 8 733.00 | 133 804.00 |
6T Sur comptes clients | 87 845.00 | 1 998.00 | 50 250.00 | 39 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 242.00 | 12 139.00 | 58 984.00 | 173 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 915.00 | 445 075.00 | 486 582.00 | 621 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 440 958.00 | 486 582.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 116.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 331.00 | 18 331.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 940 196.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 762 240.00 | |||
VB T. V. A. | 112 392.00 | |||
VP Divers | 128 511.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 702.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 980.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 068 248.00 | 7 068 248.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 530.00 | 961 530.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 405.00 | 156 653.00 | 236 752.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 426.00 | 2 095 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 236.00 | 168 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 092.00 | 162 092.00 | ||
VW T.V.A. | 749 733.00 | 749 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 140.00 | 83 140.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 111.00 | 29 111.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 065.00 | 52 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 903.00 | 6 903.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 635 332.00 | 635 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 728.00 | 5 100 976.00 | 236 752.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 941.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 933.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 821 060.00 | 3 666 134.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 792.00 | 141 045.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 924.00 | 40 606.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 976.00 | 31 404.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | 17 450.00 | ||
ST Autres comptes | 752 584.00 | 609 037.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 926 336.00 | 4 505 676.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 44 062.00 | 44 117.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 404.00 | 51 085.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 466.00 | 95 202.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 186 197.00 | 1 358 412.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 469 569.00 | 1 231 987.00 | ||