ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS |
| Siren | 410204390 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42840 |
| Numéro de Gestion | 1996B16686 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 367 872.00 | 6 367 872.00 | 6 367 672.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899 321.00 | 2 899 321.00 | 317.00 | |
AV Immobilisations en cours | 710 523.00 | 710 523.00 | 24 307.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 505 917.00 | 207 825.00 | 1 298 092.00 | 1 424 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 652 428.00 | 5 024 989.00 | 8 627 438.00 | 8 096 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | 372.00 | 34 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 556 627.00 | 21 556 627.00 | 2 741 256 955.00 | |
BZ Autres créances | 44 573.00 | 44 573.00 | 138 023.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 115 395.00 | 98 345.00 | 7 017 050.00 | 5 641 064.00 |
CF Disponibilités | 59 202 575.00 | 59 202 575.00 | 64 757 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 430 621.00 | 430 621.00 | 372 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 350 165.00 | 98 345.00 | 88 251 820.00 | 98 355 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 002 593.00 | 5 123 335.00 | 96 879 258.00 | 106 453 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 324 048.00 | 4 324 048.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 292 639.00 | 2 252 635.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 432 404.00 | 432 404.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 675 611.00 | 20 527 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 219 410.00 | 14 714 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 603 587.00 | 53 950 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 376 739.00 | 4 511 961.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 566 233.00 | 33 769 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 332 385.00 | 14 221 138.00 | ||
EA Autres dettes | 247.00 | 370.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 196 932.00 | 47 990 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 879 258.00 | 106 453 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 136 145 769.00 | 158 165 558.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 145 769.00 | 158 165 558.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 820 666.00 | 599 924.00 | ||
FQ Autres produits | 2 516.00 | 20 289.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 137 968 952.00 | 158 785 772.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 071.00 | 117 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 003 486.00 | 107 739 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960 782.00 | 3 380 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 821 304.00 | 12 871 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 610 529.00 | 6 470 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289 234.00 | 2 238 120.00 | ||
GE Autres charges | 365 968.00 | 304 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 127 377.00 | 133 121 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 841 575.00 | 25 664 035.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 545 737.00 | 182 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 427 830.00 | 86 660.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 031.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 071 366.00 | 1 196 086.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 296 251.00 | 1 363 200.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 637.00 | 23 425.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 300 949.00 | 535 503.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 071 366.00 | 1 196 086.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 578.00 | 70 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 653 532.00 | 1 825 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 642 719.00 | -462 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 484 295.00 | 25 201 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 294 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 594 166.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 425.00 | 889 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 527 625.00 | 9 597 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 559 369.00 | 160 148 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 339 959.00 | 145 434 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 219 410.00 | 14 714 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 959.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 415 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 146 510.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 831.00 | 74 333.00 | 4 817 165.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742 831.00 | 74 333.00 | 4 817 165.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 376 739.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 511 961.00 | 351 146.00 | 1 808 482.00 | 5 376 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561 494.00 | 3 163 131.00 | 1 808 482.00 | 5 682 909.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 430 621.00 | 430 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 032 194.00 | 22 032 194.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 566 298.00 | 22 566 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 332 386.00 | 11 911 886.00 | 420 500.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 898 932.00 | 34 478 432.00 | 420 500.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 106.00 | ||