STEF TRANSPORT STRASBOURG
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT STRASBOURG |
| Siren | 410254262 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11632 |
| Numéro de Gestion | 1997B00871 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67801 BISCHHEIM CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
AP Constructions | 85 051.00 | 29 950.00 | 55 101.00 | 63 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 915.00 | 305 505.00 | 187 410.00 | 156 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297 462.00 | 1 328 164.00 | 969 298.00 | 735 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 280.00 | 1 663 619.00 | 1 703 661.00 | 1 399 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 487.00 | 760 487.00 | 558 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864 110.00 | 131 203.00 | 7 732 907.00 | 6 814 156.00 |
BZ Autres créances | 3 769 162.00 | 3 769 162.00 | 3 878 910.00 | |
CF Disponibilités | 926 622.00 | 926 622.00 | 678 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 496.00 | 25 496.00 | 57 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 245 677.00 | 131 203.00 | 13 114 474.00 | 13 214 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 612 957.00 | 1 794 822.00 | 14 818 135.00 | 14 613 925.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 725 684.00 | 2 184 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 369.00 | 1 091 245.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 063.00 | 63 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 456 116.00 | 3 834 428.00 | ||
DP Provisions pour risques | 496 776.00 | 492 862.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 496 776.00 | 492 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 988.00 | 38 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249 157.00 | 5 949 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488 724.00 | 2 864 188.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 435.00 | 7 130.00 | ||
EA Autres dettes | 202 983.00 | 197 091.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 037.00 | 2 753.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 865 243.00 | 9 059 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 818 135.00 | 13 386 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 233 670.00 | 1 233 670.00 | 779 792.00 | |
FD Production vendue biens | 3 550.00 | 3 550.00 | 593.00 | |
FG Production vendue services | 44 799 696.00 | 4 712 499.00 | 49 512 195.00 | 43 900 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 036 916.00 | 4 712 499.00 | 50 749 415.00 | 44 680 435.00 |
FN Production immobilisée | 72 550.00 | 35 439.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 891.00 | 654 506.00 | ||
FQ Autres produits | 22 500.00 | 86 836.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 743 356.00 | 45 457 216.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 133.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 889 597.00 | 2 148 079.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -201 978.00 | -437 807.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 269 806.00 | 32 501 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 679 005.00 | 626 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 091 144.00 | 5 336 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 535 307.00 | 2 153 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 427 400.00 | 306 029.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 496.00 | 121 834.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 206.00 | 221 735.00 | ||
GE Autres charges | 1 470 561.00 | 1 320 706.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 450 544.00 | 44 300 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 292 813.00 | 1 156 772.00 | ||
GN Différences positives de change | 17.00 | 47.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | 47.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 591.00 | 1 318.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 591.00 | 1 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -574.00 | -1 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 292 239.00 | 1 155 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 7 175.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 195.00 | 2 074.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 343.00 | 13 542.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 669.00 | 22 791.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 648.00 | 73 213.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | 2 150.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 862.00 | 12 080.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 738.00 | 87 443.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 069.00 | -64 651.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 743.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 058.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 764 042.00 | 45 480 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 588 673.00 | 44 388 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 369.00 | 1 091 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 988.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 169.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 722.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 988.00 | 13 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 650.00 | 2 875 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 478 852.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 988.00 | 19 988.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 640.00 | 427 400.00 | 108 421.00 | 1 663 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 628.00 | 427 400.00 | 128 409.00 | 1 663 619.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 60 063.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 63 544.00 | 13 862.00 | 17 343.00 | 60 063.00 |
4A Provisions pour litiges | 234 501.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 262 275.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 862.00 | 248 206.00 | 244 292.00 | 496 776.00 |
6T Sur comptes clients | 164 230.00 | 41 496.00 | 74 524.00 | 131 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 230.00 | 41 496.00 | 74 524.00 | 131 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 862.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 453 852.00 | 453 852.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 202 930.00 | 18 014.00 | 184 916.00 | |
UX Autres créances clients | 7 661 179.00 | 7 661 179.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 254.00 | 22 254.00 | ||
VB T. V. A. | 940 396.00 | 940 396.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 638 369.00 | 2 638 369.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 927.00 | 56 927.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 496.00 | 25 496.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 988.00 | 12 988.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249 157.00 | 6 249 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 920 168.00 | 920 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 447.00 | 1 060 447.00 | ||
VW T.V.A. | 1 405 097.00 | 1 405 097.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 983.00 | 202 983.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 263.00 | |||