PETROGEST
Dépôt
| Dénomination | PETROGEST |
| Siren | 410361455 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 171 |
| Numéro de Gestion | 2003B00079 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 979.00 | 16 979.00 | ||
AH Fonds commercial | 262 500.00 | 262 500.00 | 262 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 454.00 | 140 236.00 | 19 218.00 | 32 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 387.00 | 337 354.00 | 153 033.00 | 185 717.00 |
CU Autres participations | 23 182.00 | 23 182.00 | 23 982.00 | |
BF Prêts | 16 370.00 | 16 370.00 | 12 879.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | 1 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 969 944.00 | 494 569.00 | 475 374.00 | 518 538.00 |
BT Marchandises | 341 201.00 | 341 201.00 | 325 111.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 328.00 | 147 508.00 | 1 194 820.00 | 1 765 021.00 |
BZ Autres créances | 399 872.00 | 399 872.00 | 458 183.00 | |
CF Disponibilités | 216 528.00 | 216 528.00 | 358 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | 43 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 312 138.00 | 147 508.00 | 2 164 630.00 | 2 950 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 082.00 | 642 078.00 | 2 640 004.00 | 3 468 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 442.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
DG Autres réserves | 1 476 611.00 | 1 472 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 940.00 | 124 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 623 451.00 | 1 617 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 904.00 | 663 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 058.00 | 535 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 138.00 | 406 759.00 | ||
EA Autres dettes | 41 453.00 | 43 548.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 011.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 016 553.00 | 1 851 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 004.00 | 3 468 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 819.00 | 1 706 851.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 942.00 | 49 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 911 398.00 | 3 911 398.00 | 3 713 471.00 | |
FG Production vendue services | 1 320 972.00 | 1 320 972.00 | 1 548 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 370.00 | 5 232 370.00 | 5 262 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 524.00 | 37 326.00 | ||
FQ Autres produits | 504.00 | 1 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 260 398.00 | 5 300 821.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 547 117.00 | 2 727 127.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 091.00 | -30 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 234 129.00 | 1 101 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 782.00 | 50 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 847 221.00 | 837 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 288.00 | 316 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 387.00 | 126 204.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 194.00 | 52 457.00 | ||
GE Autres charges | -237.00 | 5 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 128 790.00 | 5 185 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 609.00 | 114 831.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 265.00 | 68.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 918.00 | 8 441.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 184.00 | 8 509.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 896.00 | 1 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 896.00 | 1 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 288.00 | 7 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 896.00 | 122 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 868.00 | 8 838.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 778.00 | 15 474.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 646.00 | 24 313.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 501.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 976.00 | 3 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 477.00 | 3 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 169.00 | 21 113.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 126.00 | 18 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 228.00 | 5 333 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 289.00 | 5 209 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 940.00 | 124 363.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 903.00 | 4 075.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 979.00 | 16 979.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 579.00 | 119 387.00 | 41 375.00 | 477 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 558.00 | 119 387.00 | 41 375.00 | 494 569.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 113 936.00 | 34 194.00 | 621.00 | 147 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 936.00 | 34 194.00 | 621.00 | 147 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 936.00 | 34 194.00 | 621.00 | 147 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 194.00 | 621.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 370.00 | 16 370.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 342 328.00 | 1 342 328.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 197.00 | 41 197.00 | ||
VB T. V. A. | 17 947.00 | 17 947.00 | ||
VC Groupe et associés | 326 015.00 | 326 015.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 563.00 | 6 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 851.00 | 1 771 851.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 982.00 | 81 982.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 922.00 | 93 188.00 | 102 734.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 058.00 | 437 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 895.00 | 142 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 487.00 | 82 487.00 | ||
VW T.V.A. | 13 252.00 | 13 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 504.00 | 21 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 453.00 | 41 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 553.00 | 913 819.00 | 102 734.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 327.00 | |||