HOLDING FINANCE DS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FINANCE DS |
| Siren | 410470512 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/006662 |
| Numéro de Gestion | 1997B00042 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83140 SIX FOURS LES PLAGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 318.00 | 51 812.00 | 48 506.00 | 68 266.00 |
AH Fonds commercial | 4 360.00 | 4 360.00 | 4 360.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 872.00 | 17 131.00 | 135 741.00 | 122 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 185.00 | 28 898.00 | 19 287.00 | 17 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 251 290.00 | 2 251 290.00 | 859 559.00 | |
CU Autres participations | 2 585 769.00 | 2 585 769.00 | 2 529 769.00 | |
BF Prêts | 210 624.00 | 210 624.00 | 280 794.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 144.00 | 36 144.00 | 36 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 389 565.00 | 97 841.00 | 5 291 723.00 | 3 918 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 291.00 | 1 006 291.00 | 1 197 961.00 | |
BZ Autres créances | 117 926.00 | 117 926.00 | 321 206.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | 930 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 100 073.00 | 2 100 073.00 | 3 271 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 342.00 | 21 342.00 | 12 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 195 634.00 | 4 195 634.00 | 4 803 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 585 199.00 | 97 841.00 | 9 487 357.00 | 8 722 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 304.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 317 500.00 | 1 317 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 750.00 | 131 750.00 | ||
DG Autres réserves | 2 907 127.00 | 1 972 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 370.00 | 1 066 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 184 747.00 | 4 488 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 674.00 | 1 112 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 040.00 | 2 451 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 488.00 | 44 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 311.00 | 306 621.00 | ||
EA Autres dettes | 6 093.00 | 318 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 272 607.00 | 4 234 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 457 354.00 | 8 722 297.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 015 340.00 | 2 015 340.00 | 1 816 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 340.00 | 2 015 340.00 | 1 816 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 313.00 | 10 016.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 425.00 | 20 160.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 084.00 | 1 846 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 686 767.00 | 572 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 474.00 | 32 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 143 522.00 | 1 113 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 215.00 | 92 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 873.00 | 33 335.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 034 855.00 | 1 843 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 229.00 | 2 877.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 904 634.00 | 1 112 626.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 464.00 | 9 535.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 922.00 | 10 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 924 021.00 | 1 132 620.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 586.00 | 26 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 586.00 | 26 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 883 434.00 | 1 105 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 889 664.00 | 1 108 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196.00 | 1 066.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 659.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 196.00 | 11 725.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 1 774.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 659.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 12 433.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 350.00 | -707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 643.00 | 41 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 299.00 | 2 991 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 929.00 | 1 924 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 370.00 | 1 066 748.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 252.00 | 69 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 705.00 | 21 847.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 383.00 | 1 399 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846 709.00 | 56 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 797.00 | 1 476 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 552.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 476.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 70 171.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 171.00 | 2 832 538.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 170.00 | 5 389 565.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 901.00 | 28 042.00 | 68 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 067.00 | 5 832.00 | 28 898.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 968.00 | 33 874.00 | 97 842.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 210 624.00 | 72 305.00 | 138 319.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 36 145.00 | 36 145.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 006 292.00 | 1 006 292.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | 20 068.00 | ||
VB T. V. A. | 55 679.00 | 55 679.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 685.00 | 3 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 495.00 | 38 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 330.00 | 1 217 866.00 | 174 464.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 674.00 | 90 020.00 | 211 183.00 | 2 367 471.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 352.00 | 33 352.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 488.00 | 104 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 134.00 | 38 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 322.00 | 47 322.00 | ||
VW T.V.A. | 186 855.00 | 186 855.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 187 688.00 | 231 655.00 | 956 033.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 607.00 | 704 568.00 | 1 167 216.00 | 2 400 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 645 678.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 155.00 | |||