SOCIETE DES TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION THONONAISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION THONONAISE |
| Siren | 410582613 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5015 |
| Numéro de Gestion | 1997B00009 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON LES BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 665.00 | 50 357.00 | 2 308.00 | 13 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459.00 | 6 459.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 253 008.00 | 203 018.00 | 49 990.00 | 54 885.00 |
AX Avances et acomptes | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 319 473.00 | 259 835.00 | 59 638.00 | 68 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 889.00 | 6 889.00 | 6 889.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | 102.00 | 5 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 139.00 | 713 139.00 | 192 114.00 | |
BZ Autres créances | 486 331.00 | 486 331.00 | 381 525.00 | |
CF Disponibilités | 728 986.00 | 728 986.00 | 646 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | 7 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 941 162.00 | 1 941 162.00 | 1 240 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 636.00 | 259 836.00 | 2 000 800.00 | 1 308 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 607.00 | 68 607.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 158.00 | 28 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 826.00 | 198 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | 265 452.00 | 297 126.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 100.00 | 418 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 454.00 | 482 745.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | |||
EA Autres dettes | 874.00 | 10 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 920.00 | 92 203.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 735 348.00 | 1 011 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 800.00 | 1 308 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 348.00 | 1 011 785.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 186 686.00 | 1 186 686.00 | 1 170 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 686.00 | 1 186 686.00 | 1 170 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 443 245.00 | 3 049 623.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 112.00 | 74 073.00 | ||
FQ Autres produits | 42 966.00 | 18 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 764 008.00 | 4 312 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 156.00 | 14 600.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 382.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 383 454.00 | 2 105 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 025.00 | 137 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 451 530.00 | 1 322 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 628 256.00 | 574 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 875.00 | 18 985.00 | ||
GE Autres charges | 4 370.00 | 21 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 653 668.00 | 4 200 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 341.00 | 111 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26.00 | 68.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26.00 | 68.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26.00 | -68.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 315.00 | 111 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 121.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 121.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -121.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 801.00 | -87 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 008.00 | 4 312 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 182.00 | 4 113 803.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 826.00 | 198 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 815.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 581.00 | 21 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 586.00 | 21 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 52 665.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 618.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 150.00 | 319 473.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 264.00 | 4 093.00 | 50 357.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 696.00 | 18 782.00 | 209 478.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 959.00 | 22 875.00 | 259 835.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | ||
UX Autres créances clients | 713 139.00 | 713 139.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 299 127.00 | 299 127.00 | ||
VB T. V. A. | 74 920.00 | 74 920.00 | ||
VP Divers | 80 631.00 | 80 631.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | 8 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 375.00 | 1 205 185.00 | 190.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 100.00 | 894 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 563.00 | 205 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 890.00 | 269 890.00 | ||
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893.00 | 13 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 347 920.00 | 347 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 348.00 | 1 735 348.00 | ||