French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

FUNDS SELECTION S A

Dépôt

DénominationFUNDS SELECTION S A
Siren410634604
Cloture30/06/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt116134
Numéro de Gestion1997B01277
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/12/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 4 661.00 4 661.00
AT Autres immobilisations corporelles 70 992.00 70 393.00 600.00 21 566.00
BH Autres immobilisations financières 10 466.00
BJ TOTAL (I) 75 653.00 75 053.00 600.00 32 032.00
BX Clients et comptes rattachés 120 525.00 120 525.00 131 374.00
BZ Autres créances 14 051.00 14 051.00 3 247.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 745 135.00
CF Disponibilités 3 301 735.00 3 301 735.00 1 501 592.00
CH Charges constatées d’avance 4 651.00 4 651.00 16 126.00
CJ TOTAL (II) 3 440 961.00 3 440 961.00 3 397 474.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 516 614.00 75 053.00 3 441 561.00 3 429 506.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau 2 627 571.00 2 624 936.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 535 217.00 492 633.00
DL TOTAL (I) 3 272 788.00 3 227 571.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 394.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 458.00 12 120.00
DY Dettes fiscales et sociales 155 922.00 189 815.00
EC TOTAL (IV) 168 773.00 201 935.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 441 561.00 3 429 506.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 168 773.00 201 935.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 412 120.00 1 031 041.00 1 443 161.00 1 357 193.00
FJ Chiffres d’affaires nets 412 120.00 1 031 041.00 1 443 161.00 1 357 193.00
FQ Autres produits 1.00 451.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 443 162.00 1 357 644.00
FW Autres achats et charges externes 130 006.00 141 617.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 14 215.00 13 386.00
FY Salaires et traitements 333 837.00 329 128.00
FZ Charges sociales 174 847.00 171 456.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 16 783.00 17 854.00
GE Autres charges 37.00 2 879.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 669 725.00 676 319.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 773 438.00 681 325.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 23 699.00 42 069.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 426.00 33 620.00
GP Total des produits financiers (V) 25 125.00 75 689.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 426.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 3 234.00 5 712.00
GU Total des charges financières (VI) 3 234.00 7 138.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 21 891.00 68 551.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 795 329.00 749 876.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 183.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 183.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 183.00
HK Impôts sur les bénéfices 256 929.00 257 243.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 469 287.00 1 433 333.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 934 070.00 940 700.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 535 217.00 492 633.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 661.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 97 832.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 466.00
0G ACQUISITIONS Total Général 112 958.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 661.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 26 839.00 70 992.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 466.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 468.00 26 839.00 75 653.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 661.00 4 661.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 76 266.00 16 783.00 22 656.00 70 393.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 80 926.00 16 783.00 22 656.00 75 053.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6X Autres provisions pour dépréciation 1 426.00 1 426.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 426.00 1 426.00
7C TOTAL GENERAL 1 426.00 1 426.00
UG ‐ Financières 1 426.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 120 525.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 568.00
VM Impôts sur les bénéfices 316.00
VB T. V. A. 2 701.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 466.00
VS Charges constatées d’avance 4 651.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 139 227.00 139 227.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 11 458.00 11 458.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 207.00 10 207.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 110 605.00 110 605.00
VW T.V.A. 29 033.00 29 033.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 078.00 6 078.00
VI Groupe et associés 1 394.00 1 394.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 168 773.00 168 773.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00