FUNDS SELECTION S A
Dépôt
| Dénomination | FUNDS SELECTION S A |
| Siren | 410634604 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 116134 |
| Numéro de Gestion | 1997B01277 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 70 992.00 | 70 393.00 | 600.00 | 21 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 466.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 75 653.00 | 75 053.00 | 600.00 | 32 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 525.00 | 120 525.00 | 131 374.00 | |
BZ Autres créances | 14 051.00 | 14 051.00 | 3 247.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 745 135.00 | |||
CF Disponibilités | 3 301 735.00 | 3 301 735.00 | 1 501 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | 16 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 440 961.00 | 3 440 961.00 | 3 397 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 614.00 | 75 053.00 | 3 441 561.00 | 3 429 506.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 627 571.00 | 2 624 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 217.00 | 492 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 272 788.00 | 3 227 571.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 12 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 922.00 | 189 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 168 773.00 | 201 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 561.00 | 3 429 506.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 773.00 | 201 935.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 412 120.00 | 1 031 041.00 | 1 443 161.00 | 1 357 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 120.00 | 1 031 041.00 | 1 443 161.00 | 1 357 193.00 |
FQ Autres produits | 1.00 | 451.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 162.00 | 1 357 644.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 130 006.00 | 141 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 215.00 | 13 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 333 837.00 | 329 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 847.00 | 171 456.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 783.00 | 17 854.00 | ||
GE Autres charges | 37.00 | 2 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 669 725.00 | 676 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 773 438.00 | 681 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 699.00 | 42 069.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 426.00 | 33 620.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 125.00 | 75 689.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 426.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 234.00 | 5 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 234.00 | 7 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 891.00 | 68 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 795 329.00 | 749 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 256 929.00 | 257 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 287.00 | 1 433 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 070.00 | 940 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 217.00 | 492 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 832.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 958.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 839.00 | 70 992.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 468.00 | 26 839.00 | 75 653.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 266.00 | 16 783.00 | 22 656.00 | 70 393.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 926.00 | 16 783.00 | 22 656.00 | 75 053.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 426.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 120 525.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | |||
VB T. V. A. | 2 701.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 466.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 227.00 | 139 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 605.00 | 110 605.00 | ||
VW T.V.A. | 29 033.00 | 29 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 773.00 | 168 773.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||