MATHIEU ET FILS
Dépôt
| Dénomination | MATHIEU ET FILS |
| Siren | 410674378 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/010924 |
| Numéro de Gestion | 1997B80012 |
| Code Activité | 4632A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 31160 ENCAUSSE LES THERMES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 1 517.00 | 3 233.00 | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 744.00 | 16 592.00 | 152.00 | 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 951.00 | 236 646.00 | 61 305.00 | 88 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 444.00 | 254 755.00 | 334 689.00 | 364 047.00 |
BT Marchandises | 29 789.00 | 29 789.00 | 59 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 950.00 | 14 092.00 | 699 858.00 | 647 543.00 |
BZ Autres créances | 57 949.00 | 57 949.00 | 77 073.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 655.00 | 655.00 | 655.00 | |
CF Disponibilités | 81 733.00 | 81 733.00 | 5 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 885 519.00 | 14 092.00 | 871 427.00 | 790 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 963.00 | 268 847.00 | 1 206 116.00 | 1 154 705.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 597 049.00 | 548 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 056.00 | 48 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 683 706.00 | 614 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 223.00 | 105 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 662.00 | 354 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 074.00 | 79 983.00 | ||
EA Autres dettes | 452.00 | 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 522 411.00 | 540 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 116.00 | 1 154 705.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 018.00 | 481 093.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 14 723.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 950.00 | 900.00 | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 149.00 | 33 383.00 | 6 294.00 | 253 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 616.00 | 34 333.00 | 7 194.00 | 254 755.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 341.00 | 773 341.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 223.00 | 22 830.00 | 36 393.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 662.00 | 378 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 074.00 | 84 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 411.00 | 486 018.00 | 36 393.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 512.00 | 4 790.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 573.00 | 17 009.00 | ||
ST Autres comptes | 383 370.00 | 358 530.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 454.00 | 398 328.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 003.00 | 4 039.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 453.00 | -6 598.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -450.00 | -2 559.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 262 177.00 | 259 601.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 797.00 | 358 858.00 | ||