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GENELEC

Dépôt

DénominationGENELEC
Siren410696363
Cloture30/06/2018
Code du Greffe7606
Numéro de dépôtB2019/000061
Numéro de Gestion1997B00028
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/01/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse76290 MONTIVILLIERS
2020 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 11 138.00 4 838.00 6 299.00
AN Terrains 40 000.00 40 000.00
AP Constructions 164 417.00 155 895.00 8 522.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 545.00 9 042.00 3 502.00
AT Autres immobilisations corporelles 307 317.00 211 876.00 95 441.00
BF Prêts 130.00 130.00
BH Autres immobilisations financières 531.00 531.00
BJ TOTAL (I) 536 079.00 381 652.00 154 427.00
BL Matières premières, approvisionnements 8 784.00 8 784.00
BN En cours de production de biens 125 247.00 125 247.00
BX Clients et comptes rattachés 532 391.00 86 734.00 445 657.00
BZ Autres créances 123 112.00 123 112.00
CF Disponibilités 1 008 052.00 1 008 052.00
CH Charges constatées d’avance 10 492.00 10 492.00
CJ TOTAL (II) 1 808 079.00 86 734.00 1 721 345.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 344 159.00 468 387.00 1 875 772.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 184 800.00
DD Réserve légale (1) 18 480.00
DG Autres réserves 604 733.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 465 107.00
DK Provisions réglementées 208.00
DL TOTAL (I) 1 273 329.00
DP Provisions pour risques 11 500.00
DR TOTAL (IV) 11 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46 358.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 632.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 366 328.00
DY Dettes fiscales et sociales 119 732.00
EA Autres dettes 391.00
EB Produits constatés d’avance (2) 56 500.00
EC TOTAL (IV) 590 942.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 875 772.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 573 830.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 447.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 538 790.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 891.00
0G ACQUISITIONS Total Général 546 128.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 138.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 524 280.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 661.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 536 080.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 527.00 1 311.00 4 838.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 373 001.00 55 549.00 51 736.00 376 814.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 376 528.00 56 861.00 51 736.00 381 653.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 209.00
3Z Total Provisions réglementées 920.00 711.00 209.00
4A Provisions pour litiges 11 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 11 500.00 11 500.00
7C TOTAL GENERAL 12 420.00 711.00 11 709.00
UJ ‐ Exceptionnelles 711.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 130.00
UT Autres immobilisations financières 531.00
UX Autres créances clients 532 392.00
VP Divers 123 112.00
VS Charges constatées d’avance 10 492.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 666 657.00 665 996.00 661.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 46 359.00 29 247.00 17 112.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 366 328.00 366 328.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 119 733.00 119 733.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 023.00 2 023.00
8L Produits constatés d’avance 56 500.00 56 500.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 590 943.00 573 831.00 17 112.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 29 126.00