OXALIS
Dépôt
| Dénomination | OXALIS |
| Siren | 410829477 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11214 |
| Numéro de Gestion | 1997B00058 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73100 AIX LES BAINS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 681.00 | 44 603.00 | 73 078.00 | 86 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
AN Terrains | 175 225.00 | 11 866.00 | 163 359.00 | 163 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 994.00 | 83 517.00 | 79 477.00 | 73 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 366.00 | 290 105.00 | 211 260.00 | 194 123.00 |
CU Autres participations | 29 840.00 | 3 960.00 | 25 880.00 | 25 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 553.00 | 11 553.00 | 11 326.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 309 500.00 | 309 500.00 | 309 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 387.00 | 28 387.00 | 8 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 344 346.00 | 434 052.00 | 910 294.00 | 877 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 091.00 | 25 091.00 | 25 394.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 981.00 | 12 981.00 | 6 364.00 | |
BT Marchandises | 33 627.00 | 33 627.00 | 14 560.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 141.00 | 7 141.00 | 32 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 992.00 | 67 512.00 | 2 261 480.00 | 1 847 272.00 |
BZ Autres créances | 902 610.00 | 32 259.00 | 870 351.00 | 852 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 849.00 | 1 147 849.00 | 1 046 930.00 | |
CF Disponibilités | 575 172.00 | 575 172.00 | 520 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 520.00 | 28 520.00 | 29 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 061 983.00 | 99 771.00 | 4 962 212.00 | 4 376 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 329.00 | 533 823.00 | 5 872 506.00 | 5 253 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 553.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 409 472.00 | 336 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 918.00 | 34 056.00 | ||
DG Autres réserves | 109 707.00 | 75 028.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 916.00 | 99 084.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 157.00 | 1 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 566 339.00 | 545 978.00 | ||
DN Avances conditionnées | 208 014.00 | 180 401.00 | ||
DO TOTAL (II) | 208 014.00 | 180 401.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 508.00 | 68 303.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 508.00 | 68 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167.00 | 5 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 170.00 | 15 106.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 927.00 | 8 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 567.00 | 515 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411 995.00 | 2 965 411.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 418.00 | 1 729.00 | ||
EA Autres dettes | 509 504.00 | 542 708.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 897.00 | 404 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 036 645.00 | 4 458 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 506.00 | 5 253 313.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 016 775.00 | 1 134 065.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 970 580.00 | 64 741.00 | 1 035 321.00 | 174 090.00 |
FD Production vendue biens | 235 490.00 | 403 351.00 | 638 840.00 | 664 843.00 |
FG Production vendue services | 6 428 871.00 | 66 459.00 | 6 495 330.00 | 6 066 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 634 940.00 | 534 551.00 | 8 169 491.00 | 6 905 834.00 |
FM Production stockée | 4 533.00 | -11 301.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 508 973.00 | 184 186.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 456.00 | 105 763.00 | ||
FQ Autres produits | 37 802.00 | 631.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 867 256.00 | 7 185 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 671 097.00 | 126 596.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 067.00 | 9 836.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 552.00 | 219 079.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 481.00 | 6 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 513 438.00 | 2 224 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 313.00 | 155 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 085 075.00 | 3 375 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 123 248.00 | 848 275.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 085.00 | 112 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 919.00 | 100 491.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 342.00 | |||
GE Autres charges | 76 236.00 | 36 779.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 960 719.00 | 7 216 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 463.00 | -31 364.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 533.00 | 67.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 231.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 934.00 | 3 587.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 467.00 | 7 385.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 960.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 635.00 | 5 633.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | 68.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 654.00 | 7 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 813.00 | -276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 650.00 | -31 641.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 760.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 006.00 | 27 954.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 803.00 | 24 339.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 809.00 | 150 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 108.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 900.00 | 37 121.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 008.00 | 72 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 802.00 | 77 332.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -53 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 006 532.00 | 7 342 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 009 447.00 | 7 243 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 916.00 | 99 084.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 020.00 | 81 729.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 75 782.00 | 17 406.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 840.00 | 7 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 901.00 | 427 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 425.00 | 335 093.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 166.00 | 770 276.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 159.00 | 125 481.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 699.00 | 839 585.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315 239.00 | 379 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 714 096.00 | 1 344 346.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 882.00 | 14 662.00 | 8 941.00 | 44 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 898.00 | 106 422.00 | 87 970.00 | 374 351.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 780.00 | 121 084.00 | 96 911.00 | 418 953.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 61 508.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 303.00 | 40 008.00 | 46 803.00 | 61 508.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 139.00 | 11 139.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 960.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 262.00 | 2 262.00 | ||
6T Sur comptes clients | 91 766.00 | 15 209.00 | 39 464.00 | 67 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 259.00 | 32 259.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 386.00 | 15 209.00 | 42 726.00 | 114 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 689.00 | 55 217.00 | 89 528.00 | 176 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 209.00 | 41 726.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 008.00 | 46 803.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 11 553.00 | 11 553.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 387.00 | 28 387.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 489.00 | 78 489.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 250 503.00 | 2 250 503.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 663.00 | 21 663.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 179 063.00 | 179 063.00 | ||
VB T. V. A. | 38 543.00 | 38 543.00 | ||
VP Divers | 537 706.00 | 537 706.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 804.00 | 98 804.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 520.00 | 28 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 062.00 | 3 271 675.00 | 28 387.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167.00 | 2 534.00 | 633.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 170.00 | 12 860.00 | 16 310.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 567.00 | 662 567.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511 906.00 | 2 511 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 351.00 | 411 351.00 | ||
VW T.V.A. | 449 873.00 | 449 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 865.00 | 38 865.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 504.00 | 509 504.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 407 897.00 | 407 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 718.00 | 5 016 775.00 | 16 943.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 658 419.00 | 606 963.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 581.00 | 205 142.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 270.00 | 31 315.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 546.00 | 46 614.00 | ||
ST Autres comptes | 1 495 622.00 | 1 334 541.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 513 438.00 | 2 224 572.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 313.00 | 155 309.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 313.00 | 155 309.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 231.00 | 1 057 229.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 477.00 | 201 487.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | |||