FI PASQUIER ou FIPA sous forme abrégée
Dépôt
| Dénomination | FI PASQUIER ou FIPA sous forme abrégée |
| Siren | 410877088 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8096 |
| Numéro de Gestion | 1997B00107 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 LES CERQUEUX |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 306.00 | 88 060.00 | 69 246.00 | 39 852.00 |
AN Terrains | 341 909.00 | 80 886.00 | 261 023.00 | 293 672.00 |
AP Constructions | 3 640 806.00 | 875 927.00 | 2 764 878.00 | 2 946 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 085.00 | 25 391.00 | 94 695.00 | 77 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 026 863.00 | 7 370 066.00 | 3 656 797.00 | 3 487 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 616.00 | 519 616.00 | ||
CU Autres participations | 56 888 152.00 | 56 888 152.00 | 55 634 130.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 346.00 | 1 346.00 | 100 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 696 083.00 | 8 440 330.00 | 64 255 753.00 | 62 579 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 981.00 | 189 981.00 | 178 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 453.00 | 744 453.00 | 647 635.00 | |
BZ Autres créances | 146 407.00 | 146 407.00 | 95 869.00 | |
CF Disponibilités | 1 368 142.00 | 1 368 142.00 | 60 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161 705.00 | 161 705.00 | 157 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 610 687.00 | 2 610 687.00 | 1 140 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 306 770.00 | 8 440 330.00 | 66 866 440.00 | 63 719 382.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 123 300.00 | 36 123 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 125 360.00 | 1 058 706.00 | ||
DG Autres réserves | 20 307 368.00 | 19 277 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 031 984.00 | 1 333 092.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 588 012.00 | 57 792 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 662 825.00 | 5 407 857.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 421.00 | 264 711.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 466.00 | 21 922.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 676.00 | 232 763.00 | ||
EA Autres dettes | 8 040.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 278 428.00 | 5 927 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 866 440.00 | 63 719 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 397 248.00 | 63 972.00 | 5 461 220.00 | 5 049 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 248.00 | 63 972.00 | 5 461 220.00 | 5 049 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 806 840.00 | 796 760.00 | ||
FQ Autres produits | 504.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 268 564.00 | 5 846 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 863 684.00 | 1 610 966.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 722.00 | -11 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 841 445.00 | 1 732 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 448.00 | 77 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 089 326.00 | 2 111 555.00 | ||
GE Autres charges | 87 168.00 | 69 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 935 348.00 | 5 590 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 333 216.00 | 255 587.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 236 483.00 | 1 046 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 236 483.00 | 1 046 403.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 227.00 | 48 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 227.00 | 48 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 198 256.00 | 997 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 531 472.00 | 1 253 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | 5 261.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074 499.00 | 217 893.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075 235.00 | 223 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 154.00 | 25 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 221.00 | 25 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718 014.00 | 197 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 502.00 | 117 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 580 282.00 | 7 116 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 298.00 | 5 782 912.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 031 984.00 | 1 333 092.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 951.00 | 52 645.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 105 904.00 | 2 714 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 734 179.00 | 3 557 768.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 948 033.00 | 6 325 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 157 306.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 332.00 | 15 649 279.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 402 449.00 | 56 889 498.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 577 070.00 | 72 696 083.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 099.00 | 23 251.00 | 3 290.00 | 88 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300 820.00 | 2 066 075.00 | 1 014 625.00 | 8 352 270.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 368 919.00 | 2 089 326.00 | 1 017 915.00 | 8 440 330.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 346.00 | 1 346.00 | ||
UX Autres créances clients | 744 453.00 | 744 453.00 | ||
VB T. V. A. | 134 773.00 | 134 773.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 633.00 | 11 633.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 161 705.00 | 161 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 910.00 | 1 053 910.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 662 825.00 | 1 504 631.00 | 3 943 908.00 | 214 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 421.00 | 237 421.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 110 590.00 | 110 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 676.00 | 257 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 278 428.00 | 2 120 234.00 | 3 943 908.00 | 214 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 123 539.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 868 571.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1.00 | 1.00 | ||