MILLE ET UN REPAS
Dépôt
| Dénomination | MILLE ET UN REPAS |
| Siren | 410911044 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/051347 |
| Numéro de Gestion | 1997B00438 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69130 ECULLY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 260 310.00 | 260 310.00 | 260 310.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 826.00 | 215 275.00 | 25 551.00 | 43 925.00 |
AN Terrains | 259 973.00 | 259 973.00 | 259 973.00 | |
AP Constructions | 1 884 180.00 | 1 089 328.00 | 794 852.00 | 950 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 405.00 | 423 360.00 | 52 045.00 | 72 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 251.00 | 301 718.00 | 50 533.00 | 66 120.00 |
CU Autres participations | 163 499.00 | 163 499.00 | 163 499.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 007.00 | 99 007.00 | 86 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 735 451.00 | 2 029 681.00 | 1 705 769.00 | 1 903 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 557.00 | 649 557.00 | 620 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 231 021.00 | 67 341.00 | 7 163 681.00 | 6 403 145.00 |
BZ Autres créances | 3 715 423.00 | 3 715 423.00 | 3 527 447.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 050.00 | 156 050.00 | 216 857.00 | |
CF Disponibilités | 3 466 615.00 | 3 466 615.00 | 2 931 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 526.00 | 75 526.00 | 81 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 294 193.00 | 67 341.00 | 15 226 852.00 | 13 781 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 029 643.00 | 2 097 022.00 | 16 932 621.00 | 15 684 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 573 590.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 801 001.00 | 801 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 567 469.00 | 1 154 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 503.00 | 613 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 720 073.00 | 2 648 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 393 000.00 | 295 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 393 000.00 | 295 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160 740.00 | 3 087 877.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 689.00 | 879 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 368.00 | 2 746 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 149 783.00 | 5 850 399.00 | ||
EA Autres dettes | 181 177.00 | 175 457.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 790.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 819 548.00 | 12 740 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 932 621.00 | 15 684 301.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 065 230.00 | 9 812 113.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 671 143.00 | 2 671 143.00 | 2 761 742.00 | |
FD Production vendue biens | 31 810 252.00 | 31 810 252.00 | 31 368 569.00 | |
FG Production vendue services | 7 145 006.00 | 7 145 006.00 | 6 191 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 626 401.00 | 41 626 401.00 | 40 321 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 69 197.00 | 27 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 781.00 | 680 158.00 | ||
FQ Autres produits | 16 857.00 | 2 819.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 268 237.00 | 41 031 537.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 674 592.00 | 2 694 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 439 233.00 | 13 528 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 262.00 | -156 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 899 209.00 | 4 680 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 812 443.00 | 787 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 722 961.00 | 14 048 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 804 573.00 | 4 364 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 499.00 | 251 404.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 818.00 | 4 399.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 258 000.00 | 60 500.00 | ||
GE Autres charges | 25 758.00 | 61 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 864 825.00 | 40 325 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 412.00 | 706 280.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 915.00 | 8 576.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 504.00 | 708.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 420.00 | 9 283.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 698.00 | 77 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 698.00 | 77 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 278.00 | -68 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 331 133.00 | 638 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 551.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 1 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 70 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 151.00 | 71 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 952.00 | 90 317.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | 215.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 281.00 | 90 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 130.00 | -19 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 500.00 | 6 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 507 807.00 | 41 112 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 236 304.00 | 40 499 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 503.00 | 613 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 601.00 | 4 535.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 606.00 | 15 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 937.00 | 12 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 145.00 | 33 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 136.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 732.00 | 2 971 808.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262 506.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 732.00 | 3 735 450.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 367.00 | 22 909.00 | 215 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 719.00 | 207 420.00 | 7 732.00 | 1 814 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 085.00 | 230 328.00 | 7 732.00 | 2 029 681.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 393 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 500.00 | 357 500.00 | 260 000.00 | 393 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 522.00 | 28 818.00 | 67 341.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 522.00 | 28 818.00 | 67 341.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 334 022.00 | 386 318.00 | 260 000.00 | 460 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 286 818.00 | 60 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 99 500.00 | 200 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99 007.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 737.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 178 284.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 254.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488 898.00 | |||
VB T. V. A. | 59 476.00 | |||
VP Divers | 403 158.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 531.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 113.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 526.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 120 977.00 | 9 448 380.00 | 1 672 597.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803 693.00 | 573 693.00 | 1 230 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 047.00 | 270 211.00 | 1 078 323.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 287.00 | 271 805.00 | 437 482.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 368.00 | 3 384 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033 358.00 | 3 033 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423 784.00 | 2 423 784.00 | ||
VW T.V.A. | 650 030.00 | 650 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 610.00 | 42 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 174 402.00 | 174 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 177.00 | 181 177.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 790.00 | 59 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 819 548.00 | 11 065 230.00 | 2 745 805.00 | 8 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 849.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 858.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 631.00 | |||