ADM LIGHT
Dépôt
| Dénomination | ADM LIGHT |
| Siren | 410964076 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14820 |
| Numéro de Gestion | 1997B00387 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33130 BEGLES |
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 925.00 | 1 495.00 | 5 430.00 | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 2 932.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454.00 | 454.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480.00 | 5 480.00 | 527.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 416.00 | 11 416.00 | 11 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 207.00 | 10 361.00 | 21 846.00 | 22 097.00 |
BT Marchandises | 227 551.00 | 102 830.00 | 124 721.00 | 169 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 642.00 | 205 642.00 | 14 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 496.00 | 136 496.00 | 225 967.00 | |
BZ Autres créances | 12 867.00 | 12 867.00 | 12 448.00 | |
CF Disponibilités | 42 979.00 | 42 979.00 | 26 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | 2 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 629 723.00 | 102 830.00 | 526 893.00 | 452 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 930.00 | 113 191.00 | 548 739.00 | 474 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -308 992.00 | -190 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 516.00 | -118 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | -204 476.00 | -264 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 141.00 | 562 713.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 653.00 | 110 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 784.00 | 64 869.00 | ||
EA Autres dettes | 2 494.00 | 1 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 753 215.00 | 739 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 739.00 | 474 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 848 283.00 | 848 283.00 | 773 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 283.00 | 848 283.00 | 773 071.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 848 286.00 | 773 075.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 977.00 | 389 683.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 117.00 | 6 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 202 321.00 | 202 997.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 606.00 | 14 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 414.00 | 160 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 703.00 | 61 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 527.00 | 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 125.00 | 55 062.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 777 792.00 | 890 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 494.00 | -117 255.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | |||
GN Différences positives de change | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 936.00 | 9 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 936.00 | 9 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 936.00 | -9 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 558.00 | -126 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 050.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 546.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 1 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | 7 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 286.00 | 782 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 770.00 | 901 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 516.00 | -118 942.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 857.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 879.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 141.00 | 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 876.00 | 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 857.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944.00 | 5 934.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 416.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 944.00 | 32 207.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 4 427.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 352.00 | 527.00 | 4 944.00 | 5 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 779.00 | 527.00 | 4 944.00 | 10 361.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 95 705.00 | 7 125.00 | 102 830.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 705.00 | 7 125.00 | 102 830.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 705.00 | 7 125.00 | 102 830.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 125.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 416.00 | 11 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 136 496.00 | 136 496.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 967.00 | 164 967.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 653.00 | 68 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | ||
VW T.V.A. | 17 110.00 | 17 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 625 141.00 | 8 153.00 | 616 988.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 072.00 | 136 084.00 | 616 988.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | ||