DISTRISAV
Dépôt
| Dénomination | DISTRISAV |
| Siren | 411022668 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 2978 |
| Numéro de Gestion | 1997B00064 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44260 SAVENAY |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | ||
AN Terrains | 119 300.00 | 3 603.00 | 115 696.00 | |
AP Constructions | 622 212.00 | 40 334.00 | 581 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 51 306.00 | 51 306.00 | ||
CU Autres participations | 8 286 642.00 | 8 286 642.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 194 940.00 | 2 194 940.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | 42.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 280 434.00 | 49 928.00 | 11 230 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 280.00 | 35 280.00 | ||
BZ Autres créances | 33 999.00 | 33 999.00 | ||
CF Disponibilités | 36 074.00 | 36 074.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 786.00 | 16 786.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 122 139.00 | 122 139.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 402 574.00 | 49 928.00 | 11 352 645.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 387 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 490.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 338 740.00 | |||
DG Autres réserves | 3 833 418.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 208 229.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 332.00 | |||
DK Provisions réglementées | 30 404.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 590 014.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 823.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 078.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 645.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 084.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 762 631.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 352 645.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 235.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 673 800.00 | 673 800.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 800.00 | 673 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 704.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 677 505.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 88 283.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 535.00 | |||
FY Salaires et traitements | 319 329.00 | |||
FZ Charges sociales | 159 666.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 713.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 649 529.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 976.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 764 706.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 764 707.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 601.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 601.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 758 106.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 786 082.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 624.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 307.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 363.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 294.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 794.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 480.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 713.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 381.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 332.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 704.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 56 610.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 628.00 | 51 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976 928.00 | 504 707.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 820 040.00 | 556 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 610.00 | 798 324.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | 10 481 626.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 619.00 | 11 280 434.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 485.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 033.00 | 39 714.00 | 42 303.00 | 49 444.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 518.00 | 39 714.00 | 42 303.00 | 49 928.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 404.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 041.00 | 9 363.00 | 30 404.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 041.00 | 9 363.00 | 30 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 363.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 194 941.00 | 2 194 941.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 280.00 | 35 280.00 | ||
VP Divers | 33 999.00 | 33 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 786.00 | 16 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 006.00 | 86 066.00 | 2 194 941.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 823.00 | 38 427.00 | 151 901.00 | 356 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 645.00 | 91 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 084.00 | 106 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 079.00 | 18 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 632.00 | 254 236.00 | 151 901.00 | 356 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 540.00 | |||