SERVITRANS
Dépôt
| Dénomination | SERVITRANS |
| Siren | 411047673 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8855 |
| Numéro de Gestion | 1997B00073 |
| Code Activité | 5320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
AH Fonds commercial | 353 749.00 | 353 749.00 | 353 749.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 859.00 | 41 597.00 | 54 262.00 | 54 322.00 |
BF Prêts | 5 567.00 | 5 567.00 | 5 824.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | 8 740.00 | 7 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 465 955.00 | 43 637.00 | 422 318.00 | 421 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 328.00 | 1 857.00 | 488 471.00 | 352 392.00 |
BZ Autres créances | 133 468.00 | 133 468.00 | 101 324.00 | |
CF Disponibilités | 22 183.00 | 22 183.00 | 127 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | 8 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 664 622.00 | 1 857.00 | 662 765.00 | 600 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 577.00 | 45 494.00 | 1 085 083.00 | 1 021 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 567.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 549 623.00 | 505 251.00 | ||
DH Report à nouveau | 977.00 | 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 879.00 | 149 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 719 979.00 | 683 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 374.00 | 17 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 167.00 | 30 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 330.00 | 283 147.00 | ||
EA Autres dettes | 24 232.00 | 7 061.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 365 104.00 | 338 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 083.00 | 1 021 330.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 104.00 | 333 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 032 461.00 | 2 032 461.00 | 1 862 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 461.00 | 2 032 461.00 | 1 862 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 186.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 782.00 | 5 328.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 2 180.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 037 437.00 | 1 870 991.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 974.00 | 132 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 622 173.00 | 569 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 388.00 | 25 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 941 226.00 | 827 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 497.00 | 174 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 178.00 | 7 410.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 74.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 448.00 | 1 736 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 988.00 | 134 147.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 69 116.00 | 48 241.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 101.00 | 20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 217.00 | 48 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 592.00 | 1 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 592.00 | 1 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 625.00 | 47 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 614.00 | 181 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 635.00 | 5 069.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 635.00 | 8 458.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 978.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | 3 806.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | 338.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | 5 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 133.00 | 3 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 867.00 | 35 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 288.00 | 1 927 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 409.00 | 1 778 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 879.00 | 149 372.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 782.00 | 5 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 789.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 800.00 | 7 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 114.00 | 5 306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 702.00 | 12 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | 95 859.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | 14 307.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 557.00 | 465 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 478.00 | 7 392.00 | 1 273.00 | 41 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 518.00 | 7 392.00 | 1 273.00 | 43 637.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 567.00 | 5 567.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | 8 740.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221.00 | 2 221.00 | ||
UX Autres créances clients | 488 107.00 | 488 107.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 8 443.00 | ||
VB T. V. A. | 19 740.00 | 19 740.00 | ||
VP Divers | 74 729.00 | 74 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 216.00 | 26 216.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 746.00 | 639 006.00 | 8 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 043.00 | 5 043.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 167.00 | 32 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 254.00 | 124 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 510.00 | 61 510.00 | ||
VW T.V.A. | 102 095.00 | 102 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 471.00 | 15 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 232.00 | 24 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 104.00 | 365 104.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 784.00 | |||