CARRIERES DU SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DU SUD OUEST |
| Siren | 411076433 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 25016 |
| Numéro de Gestion | 2007B03592 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 PESSAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 762.00 | 23 762.00 | ||
AH Fonds commercial | 89 609.00 | 89 609.00 | ||
AN Terrains | 187 650.00 | |||
AP Constructions | 111 936.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 932.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 202 429.00 | 11 819 709.00 | 5 382 721.00 | 13 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 453.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | 3 719.00 | 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 319 520.00 | 11 933 081.00 | 5 386 439.00 | 2 446 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 217 665.00 | 3 217 665.00 | 824 899.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 279 050.00 | |||
BT Marchandises | 41 660.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 187.00 | |||
BZ Autres créances | 9 087 742.00 | 208 493.00 | 8 879 249.00 | 494 691.00 |
CF Disponibilités | 45 238.00 | 45 238.00 | 40 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 734.00 | 34 734.00 | 31 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 385 379.00 | 208 493.00 | 12 176 886.00 | 4 050 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 704 899.00 | 12 141 574.00 | 17 563 325.00 | 6 497 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 916 220.00 | 1 916 220.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 427.00 | 45 427.00 | ||
DH Report à nouveau | -177 816.00 | -103 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 390.00 | -74 705.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 616 441.00 | 1 783 831.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 372.00 | 34 502.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 292 127.00 | 148 530.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 365 499.00 | 183 032.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 271.00 | 357 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 792.00 | 727 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 670 900.00 | 445 721.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 911.00 | |||
EA Autres dettes | 11 680 672.00 | 2 899 487.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 581 385.00 | 4 530 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 563 325.00 | 6 497 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 334 625.00 | 334 625.00 | 219 122.00 | |
FD Production vendue biens | 8 846 794.00 | 8 846 794.00 | 5 997 625.00 | |
FG Production vendue services | 2 175 965.00 | 2 175 965.00 | 1 388 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 357 384.00 | 11 357 384.00 | 7 605 563.00 | |
FM Production stockée | 157 968.00 | 296 058.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 505.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 591.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 790.00 | 175 818.00 | ||
FQ Autres produits | 7 926.00 | 3 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 691 659.00 | 8 086 883.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 273.00 | 107 348.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 283.00 | -21 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 613 211.00 | 1 175 909.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 782.00 | 200 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 183 145.00 | 4 561 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 088.00 | 144 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 334 794.00 | 1 005 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 621 182.00 | 458 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 513 660.00 | 416 950.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 240.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 839.00 | 82 449.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 042.00 | 79 504.00 | ||
GE Autres charges | 3 572.00 | 6 055.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 842 871.00 | 8 217 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -151 213.00 | -130 975.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 708.00 | 44 049.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 708.00 | 44 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 708.00 | -43 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -205 920.00 | -174 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 649.00 | 50 350.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 972.00 | 5 302.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 621.00 | 55 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 116.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 917.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 972.00 | 5 302.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 004.00 | 5 302.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 383.00 | 50 350.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 914.00 | -49 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 724 280.00 | 8 142 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 891 670.00 | 8 217 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 390.00 | -74 705.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 658.00 | 6 714.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 016 408.00 | 3 034 427.00 | 2 196 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | 866 910.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 123 285.00 | 3 041 140.00 | 3 063 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 731.00 | 17 202 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 863 410.00 | 3 719.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 908 141.00 | 17 319 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 658.00 | 6 714.00 | 113 372.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 540 804.00 | 1 758 073.00 | 535 474.00 | 11 790 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 647 462.00 | 1 764 787.00 | 535 474.00 | 11 904 095.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 375.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 21 088.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 302.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 032.00 | 100 218.00 | 26 765.00 | 365 499.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 986.00 | 28 986.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 223 132.00 | 13 324.00 | 121 670.00 | 114 786.00 |
6T Sur comptes clients | 66 403.00 | 4 331.00 | 26 515.00 | 3 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 521.00 | 4 331.00 | 39 839.00 | 125 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 553.00 | 104 549.00 | 148 853.00 | 151 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 881.00 | 146 674.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 972.00 | 5 302.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | 3 719.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 435.00 | 112 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 494 433.00 | 4 494 433.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 063.00 | 22 063.00 | ||
VB T. V. A. | 548 461.00 | 548 461.00 | ||
VP Divers | 4 915.00 | 4 915.00 | ||
VC Groupe et associés | 199 212.00 | 199 212.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336 141.00 | 1 336 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 734.00 | 34 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 756 246.00 | 6 756 246.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 869.00 | 6 869.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 402.00 | 63 402.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 792.00 | 3 158 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 337 051.00 | 337 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 719.00 | 212 719.00 | ||
VW T.V.A. | 102 156.00 | 102 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 973.00 | 18 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 220 211.00 | 11 220 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 461.00 | 460 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 581 385.00 | 15 581 385.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 009.00 | |||