CARGILL MARCHES FINANCIERS
Dépôt
| Dénomination | CARGILL MARCHES FINANCIERS |
| Siren | 411227424 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51958 |
| Numéro de Gestion | 1999B11969 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 718 907.00 | |||
BF Prêts | 19 548 447.00 | 19 548 447.00 | 17 965 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 548 447.00 | 19 548 447.00 | 19 684 233.00 | |
BZ Autres créances | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
CF Disponibilités | 38 582.00 | 38 582.00 | 2 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 800.00 | 39 800.00 | 4 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 588 247.00 | 19 588 247.00 | 19 688 387.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 19 548 447.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 250 000.00 | 17 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 696 245.00 | 749 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 719.00 | -53 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 560 526.00 | 19 671 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 721.00 | 17 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 721.00 | 17 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 588 247.00 | 19 688 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 14 357.00 | 16 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 425.00 | 16 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 425.00 | -16 291.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 984 743.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 984 743.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 650.00 | 16 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 065 388.00 | 21 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 081 038.00 | 37 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 294.00 | -37 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 719.00 | -53 717.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 743.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 463.00 | 53 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 719.00 | -53 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 653 327.00 | 1 690 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 653 327.00 | 1 690 636.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 107 515.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 795 515.00 | 19 548 447.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 795 515.00 | 19 548 447.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 3 969 093.00 | 15 650.00 | 3 984 743.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 969 093.00 | 15 650.00 | 3 984 743.00 | |
UG ‐ Financières | 15 650.00 | 3 984 743.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 548 447.00 | 19 548 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 549 647.00 | 19 549 647.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 721.00 | 27 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 721.00 | 27 721.00 | ||