SARL AMIENOISE D'HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | SARL AMIENOISE D'HOTELLERIE |
| Siren | 411373731 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 4128 |
| Numéro de Gestion | 1997B00053 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2021
2020
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 663.00 | 180 336.00 | 158 327.00 | 51 786.00 |
AP Constructions | 1 211 470.00 | 884 023.00 | 327 447.00 | 163 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 331.00 | 520 703.00 | 62 627.00 | 37 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 274.00 | 1 455 230.00 | 515 043.00 | 219 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 327.00 | 98 327.00 | 152 966.00 | |
CU Autres participations | 1 509.00 | 1 509.00 | 1 509.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 177 701.00 | 177 701.00 | 3 952 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100 287.00 | 1 100 287.00 | 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 481 565.00 | 3 040 293.00 | 2 441 271.00 | 4 579 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 937.00 | 16 937.00 | 10 718.00 | |
BT Marchandises | 46 289.00 | 46 289.00 | 41 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 381.00 | 42 381.00 | 94 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 556.00 | 134 556.00 | 161 688.00 | |
BZ Autres créances | 318 265.00 | 318 265.00 | 171 249.00 | |
CF Disponibilités | 892 061.00 | 892 061.00 | 1 329 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 371.00 | 117 371.00 | 47 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 567 864.00 | 1 567 864.00 | 1 855 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 430.00 | 3 040 293.00 | 4 009 136.00 | 6 434 950.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
DG Autres réserves | 1 312 846.00 | 4 415 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 227.00 | 647 554.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 597.00 | 2 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 942 364.00 | 5 232 601.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 852.00 | 28 947.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 852.00 | 28 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 313.00 | 261 487.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 813.00 | 224 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 930.00 | 410 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 247.00 | 265 451.00 | ||
EA Autres dettes | 3 614.00 | 5 929.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 092.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 038 919.00 | 1 173 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 136.00 | 6 434 950.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 377.00 | 949 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 070.00 | 7 070.00 | ||
FG Production vendue services | 5 957 466.00 | 5 957 466.00 | 5 250 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 536.00 | 5 964 536.00 | 5 250 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 616.00 | 48 840.00 | ||
FQ Autres produits | 82 016.00 | 82 637.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 118 170.00 | 5 381 911.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 762.00 | 379 562.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 035.00 | -8 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 687.00 | 84 036.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 218.00 | 1 595.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 392 836.00 | 1 836 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 274.00 | 75 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 107 031.00 | 1 015 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 382 107.00 | 341 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 461.00 | 179 915.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 852.00 | 28 947.00 | ||
GE Autres charges | 366 039.00 | 312 692.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 183 801.00 | 4 246 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 934 370.00 | 1 134 992.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 89 135.00 | 87 231.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 922.00 | 49 085.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 922.00 | 49 089.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 425 436.00 | 342 479.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 18.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 425 438.00 | 342 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -394 516.00 | -293 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 628 989.00 | 928 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 877.00 | 15 118.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | 1 173.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 455.00 | 16 291.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 2 201.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 299.00 | 14 089.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 190 062.00 | 295 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 682.00 | 5 534 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 455.00 | 4 886 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 227.00 | 647 554.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 582 511.00 | 421 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 757.00 | 128 906.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 851.00 | 709 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953 887.00 | 1 100 075.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386 497.00 | 1 938 614.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 663.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 756.00 | 14 325.00 | 3 863 403.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 774 464.00 | 1 279 498.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 756.00 | 3 788 789.00 | 5 481 565.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 971.00 | 22 365.00 | 180 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 030.00 | 225 252.00 | 14 325.00 | 2 859 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807 002.00 | 247 617.00 | 14 325.00 | 3 040 293.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 852.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 947.00 | 27 852.00 | 28 947.00 | 27 852.00 |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 764.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 764.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 711.00 | 27 852.00 | 29 711.00 | 27 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 852.00 | 29 711.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 177 701.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 100 287.00 | |||
UX Autres créances clients | 134 556.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 173 872.00 | |||
VB T. V. A. | 102 880.00 | |||
VP Divers | 15 885.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 276.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 371.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 183.00 | 570 194.00 | 1 277 989.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 313.00 | 129 585.00 | 428 054.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 930.00 | 763 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 504.00 | 106 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 246.00 | 104 246.00 | ||
VW T.V.A. | 24 228.00 | 24 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 268.00 | 46 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 614.00 | 3 614.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 105.00 | 1 178 377.00 | 428 054.00 | 116 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 495.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||