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HOLDING COTE DE LUMIERE - HCL

Dépôt

DénominationHOLDING COTE DE LUMIERE - HCL
Siren411403975
Cloture31/12/2018
Code du Greffe8501
Numéro de dépôt6886
Numéro de Gestion1997B00163
Code Activité8690A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse85580 SAINT MICHEL EN L'HERM
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 525.00 6 525.00
AT Autres immobilisations corporelles 7 831.00 7 730.00 101.00 439.00
CU Autres participations 2 234 911.00 2 234 911.00 2 233 661.00
BD Autres titres immobilisés 423.00 423.00 432.00
BH Autres immobilisations financières 29 477.00 29 477.00 29 477.00
BJ TOTAL (I) 2 279 167.00 14 255.00 2 264 913.00 2 264 009.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 609.00 3 609.00 4 797.00
BX Clients et comptes rattachés 359 015.00 359 015.00 291 379.00
BZ Autres créances 66 307.00 66 307.00 176 005.00
CF Disponibilités 2 502.00 2 502.00 28 282.00
CH Charges constatées d’avance 1 800.00 1 800.00 4 150.00
CJ TOTAL (II) 433 232.00 433 232.00 504 613.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 712 399.00 14 255.00 2 698 145.00 2 768 622.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 17 024.00 17 024.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 590 375.00 590 375.00
DD Réserve légale (1) 1 702.00 1 702.00
DG Autres réserves 646 264.00 551 197.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 139 386.00 95 068.00
DL TOTAL (I) 1 394 752.00 1 255 366.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 640 427.00 837 309.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 500 474.00 468 509.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22 243.00 31 968.00
DY Dettes fiscales et sociales 140 249.00 128 622.00
EA Autres dettes 46 848.00
EC TOTAL (IV) 1 303 393.00 1 513 257.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 698 145.00 2 768 622.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 846 851.00 874 206.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 848.00 313.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 362 000.00 362 000.00 237 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 362 000.00 362 000.00 237 000.00
FO Subventions d’exploitation 3 800.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34 595.00 41 789.00
FQ Autres produits 62.00 188.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 400 457.00 278 978.00
FW Autres achats et charges externes 78 782.00 94 564.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 846.00 5 798.00
FY Salaires et traitements 232 215.00 117 483.00
FZ Charges sociales 59 842.00 31 535.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 338.00 371.00
GE Autres charges 218.00 8 683.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 392 242.00 258 432.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 8 215.00 20 545.00
GJ Produits financiers de participations 158 680.00 97 100.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2.00 10.00
GP Total des produits financiers (V) 158 682.00 97 110.00
GR Intérêts et charges assimilées 23 075.00 22 455.00
GU Total des charges financières (VI) 23 075.00 22 455.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 135 607.00 74 655.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 143 822.00 95 200.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 99.00 1 545.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 99.00 1 545.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 535.00 1 677.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 535.00 1 677.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 436.00 -132.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 559 238.00 377 632.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 419 852.00 282 564.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 139 386.00 95 068.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 654.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 16 599.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 263 570.00 1 250.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 287 823.00 1 250.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 129.00 6 525.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 768.00 7 831.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9.00 2 264 811.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 906.00 2 279 167.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 654.00 1 129.00 6 525.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16 160.00 338.00 8 768.00 7 730.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 814.00 338.00 9 897.00 14 255.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 29 477.00 29 477.00
UX Autres créances clients 359 015.00 359 015.00
VP Divers 66 307.00 66 307.00
VS Charges constatées d’avance 1 800.00 42 713 929.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 456 598.00 427 121.00 29 477.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 848.00 848.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 639 579.00 183 038.00 456 542.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 22 243.00 22 243.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 140 249.00 140 249.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 500 474.00 500 474.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 303 393.00 846 851.00 456 542.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 195 173.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 13 569.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 23 257.00
ST Autres comptes 41 955.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 78 782.00
YW Taxe professionnelle 2 018.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 18 827.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20 845.00
YY Montant de la TVA. collectée 72 400.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 8 332.00
ZR Filiales et participations 1.00