DURUM SA
Dépôt
| Dénomination | DURUM SA |
| Siren | 411431414 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 355 |
| Numéro de Gestion | 2006B00173 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 SAINT VICTOR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 960.00 | 7 730.00 | 14 230.00 | 1 804.00 |
AN Terrains | 54 378.00 | 54 378.00 | 54 378.00 | |
AP Constructions | 468 000.00 | 256 971.00 | 211 029.00 | 225 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 959.00 | 448 890.00 | 59 069.00 | 63 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 527.00 | 126 033.00 | 27 494.00 | 29 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 927.00 | |||
CU Autres participations | 13 318.00 | 10 000.00 | 3 318.00 | 3 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | 3 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 222 188.00 | 849 624.00 | 372 564.00 | 386 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 258.00 | 105 258.00 | 118 558.00 | |
BN En cours de production de biens | 74 928.00 | 74 928.00 | 16 953.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 613.00 | 32 613.00 | 11 760.00 | |
BT Marchandises | 40 598.00 | 40 598.00 | 22 391.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 281.00 | 18 281.00 | 1 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 861.00 | 2 645.00 | 739 215.00 | 713 369.00 |
BZ Autres créances | 134 054.00 | 134 054.00 | 166 494.00 | |
CF Disponibilités | 49 975.00 | 49 975.00 | 113 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 312.00 | 32 312.00 | 9 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 880.00 | 2 645.00 | 1 227 234.00 | 1 174 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 068.00 | 852 270.00 | 1 599 798.00 | 1 560 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 769.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 308.00 | 5 308.00 | ||
DG Autres réserves | 257 842.00 | 164 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 520.00 | 93 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 416 671.00 | 308 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 258.00 | 116 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 754.00 | 118 486.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 474.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 760.00 | 408 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 637.00 | 213 280.00 | ||
EA Autres dettes | 290 244.00 | 394 711.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 183 128.00 | 1 252 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 798.00 | 1 560 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 108.00 | 1 189 536.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 505.00 | 41 963.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 473 966.00 | 158 665.00 | 632 631.00 | 622 303.00 |
FD Production vendue biens | 858 151.00 | 22 975.00 | 881 126.00 | 582 276.00 |
FG Production vendue services | 1 061 805.00 | 70 682.00 | 1 132 487.00 | 1 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 923.00 | 252 322.00 | 2 646 244.00 | 2 318 579.00 |
FM Production stockée | 78 828.00 | -970.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 145.00 | 4 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 592.00 | 7 486.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 770 833.00 | 2 329 462.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 007.00 | 433 460.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 207.00 | -629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 755 101.00 | 535 660.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 301.00 | -48 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 620 084.00 | 542 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 459.00 | 33 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 507 471.00 | 472 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 133.00 | 227 876.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 105.00 | 51 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 662 455.00 | 2 249 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 378.00 | 79 864.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 943.00 | 2 353.00 | ||
GN Différences positives de change | 272.00 | 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 216.00 | 2 595.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 958.00 | 13 791.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 964.00 | 13 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 748.00 | -11 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 630.00 | 68 667.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 969.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 1 268.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 933.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | 5 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 297.00 | 6 594.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 297.00 | -2 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 188.00 | -27 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 048.00 | 2 336 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 528.00 | 2 242 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 520.00 | 93 701.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 614.00 | 17 583.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 602.00 | 6 973.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 291.00 | 14 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 358.00 | 35 463.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 129.00 | 50 223.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 21 960.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 958.00 | 1 183 864.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | 16 365.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 163.00 | 1 222 188.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | 2 334.00 | 1 091.00 | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 205.00 | 41 786.00 | 88 098.00 | 831 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 692.00 | 44 120.00 | 89 188.00 | 839 624.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | 1 990.00 | 2 645.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 635.00 | 1 990.00 | 12 645.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 635.00 | 1 990.00 | 12 645.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 990.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 769.00 | 3 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 738 092.00 | 738 092.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 742.00 | 5 742.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 146.00 | 45 146.00 | ||
VB T. V. A. | 17 094.00 | 17 094.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 621.00 | 46 621.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 450.00 | 19 450.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 312.00 | 32 312.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 273.00 | 904 458.00 | 6 816.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 505.00 | 99 505.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 753.00 | 6 684.00 | 11 069.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 648.00 | 29 172.00 | 18 476.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 760.00 | 507 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 996.00 | 65 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 931.00 | 52 931.00 | ||
VW T.V.A. | 77 989.00 | 77 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 721.00 | 20 721.00 | ||
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 244.00 | 290 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 653.00 | 1 151 108.00 | 29 545.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 887.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 024.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 238.00 | 15 636.00 | ||
YT Sous‐traitance | 196 935.00 | 173 679.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 776.00 | 19 854.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 389.00 | 51 088.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 214.00 | 37 036.00 | ||
ST Autres comptes | 299 770.00 | 261 235.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 084.00 | 542 893.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 412.00 | 12 038.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 047.00 | 21 138.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 459.00 | 33 176.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 642 657.00 | 555 780.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 483.00 | 289 941.00 | ||