GENILINK
Dépôt
| Dénomination | GENILINK |
| Siren | 411481765 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/011504 |
| Numéro de Gestion | 2001B00038 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74330 SILLINGY |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722 544.00 | 1 271 616.00 | 450 927.00 | 151 838.00 |
AH Fonds commercial | 889 738.00 | 889 738.00 | 889 738.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 213.00 | 109 213.00 | 308 712.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 869.00 | 465 523.00 | 102 345.00 | 127 644.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 565.00 | 10 565.00 | 10 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 299 930.00 | 1 737 140.00 | 2 562 789.00 | 2 488 498.00 |
BT Marchandises | 68 914.00 | 68 914.00 | 79 678.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 000.00 | 141 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 616.00 | 70 946.00 | 1 352 669.00 | 577 710.00 |
BZ Autres créances | 195 683.00 | 195 683.00 | 352 606.00 | |
CF Disponibilités | 128 597.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 829 214.00 | 70 946.00 | 1 758 268.00 | 1 138 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 145.00 | 1 808 087.00 | 4 321 057.00 | 3 627 091.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 105.00 | 19 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 940.00 | 926 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 638 045.00 | 1 540 105.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 233.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 253.00 | 29 241.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 486.00 | 59 241.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 683.00 | 186.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 708.00 | 665 328.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 497.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 347.00 | 803 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 711 141.00 | 557 643.00 | ||
EA Autres dettes | 89 644.00 | 3 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 482 525.00 | 2 027 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 057.00 | 3 627 091.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 525.00 | 2 030 241.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 683.00 | 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 273 981.00 | 273 981.00 | 450 899.00 | |
FG Production vendue services | 7 374 691.00 | 146 037.00 | 7 520 729.00 | 6 937 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 648 672.00 | 146 037.00 | 7 794 710.00 | 7 388 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 653.00 | 24 389.00 | ||
FQ Autres produits | 6 586.00 | 2 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 932 950.00 | 7 415 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 987.00 | 479 135.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 764.00 | -52 308.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 463.00 | 2 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 649 547.00 | 3 669 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 188.00 | 64 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 364 443.00 | 1 175 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 584 739.00 | 485 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 524.00 | 213 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 427.00 | 15 179.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 542.00 | 3 492.00 | ||
GE Autres charges | 10 630.00 | 672.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 444 258.00 | 6 058 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 488 692.00 | 1 357 016.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 823.00 | 4 409.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 823.00 | 4 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 999.00 | 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 999.00 | 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175.00 | 3 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 488 517.00 | 1 360 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 950.00 | 50.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 375.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 326.00 | 50.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 375.00 | 2 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 951.00 | -2 191.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 468 529.00 | 432 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 322 101.00 | 7 419 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 161.00 | 6 493 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 940.00 | 926 585.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 720.00 | 16 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 390.00 | 647 259.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 302.00 | 18 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 257.00 | 666 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 153.00 | 2 721 496.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 365.00 | 567 869.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 010 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 518.00 | 4 299 930.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 100.00 | 182 294.00 | 13 777.00 | 1 271 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 658.00 | 44 231.00 | 155 365.00 | 465 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 759.00 | 226 524.00 | 169 142.00 | 1 737 141.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 170 233.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 253.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 242.00 | 171 245.00 | 30 000.00 | 200 486.00 |
6T Sur comptes clients | 53 686.00 | 42 194.00 | 24 934.00 | 70 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 686.00 | 42 194.00 | 24 934.00 | 70 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 928.00 | 213 439.00 | 54 934.00 | 271 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 213 438.00 | 54 934.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 565.00 | 10 565.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 135.00 | 85 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 338 481.00 | 1 338 481.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
VB T. V. A. | 115 805.00 | 115 805.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 048 421.00 | 1 048 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 224.00 | 54 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 635.00 | 2 645 070.00 | 10 565.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 683.00 | 47 683.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 481.00 | 584 481.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 348.00 | 466 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 968.00 | 260 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 894.00 | 246 894.00 | ||
VW T.V.A. | 188 650.00 | 188 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 629.00 | 14 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 583 228.00 | 583 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 644.00 | 89 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 526.00 | 2 482 526.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||