SOCIETE GERHOTEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GERHOTEL |
| Siren | 411487945 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 125284 |
| Numéro de Gestion | 1997B04808 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 4 748.00 | 1 470.00 | 2 206.00 |
AH Fonds commercial | 891 068.00 | 891 068.00 | 891 068.00 | |
AP Constructions | 1 598 983.00 | 1 092 436.00 | 506 547.00 | 862 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 372.00 | 27 534.00 | 838.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 384.00 | 751 487.00 | 47 897.00 | 130 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 085.00 | 105 085.00 | 67 945.00 | |
CU Autres participations | 2 752 826.00 | 571 395.00 | 2 181 431.00 | 2 200 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | 2 300 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 538 657.00 | 1 538 657.00 | 27.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 939.00 | 25 939.00 | 3 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 496 533.00 | 2 447 600.00 | 8 048 932.00 | 6 460 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 388.00 | 4 388.00 | 5 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 362.00 | 695.00 | 107 666.00 | 78 249.00 |
BZ Autres créances | 1 142 973.00 | 16 192.00 | 1 126 781.00 | 586 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 837 642.00 | 220 954.00 | 2 616 688.00 | 2 841 873.00 |
CF Disponibilités | 4 264 968.00 | 4 264 968.00 | 7 602 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 842.00 | 33 842.00 | 30 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 392 174.00 | 237 842.00 | 8 154 333.00 | 11 144 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 888 707.00 | 2 685 442.00 | 16 203 265.00 | 17 604 360.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 234 788.00 | 17 447 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 226.00 | -712 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 523 563.00 | 16 844 788.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 466.00 | 519 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 640.00 | 14 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 247.00 | 102 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 247.00 | 51 574.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 108.00 | 33 035.00 | ||
EA Autres dettes | 2 994.00 | 21 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 679 703.00 | 742 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 203 265.00 | 17 604 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 859 024.00 | 859 024.00 | 813 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 024.00 | 859 024.00 | 813 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 944.00 | 1 045.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 811.00 | 804.00 | ||
FQ Autres produits | 881.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 887 660.00 | 815 787.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 636.00 | 29 991.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 616.00 | -1 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 623 598.00 | 587 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 719.00 | 18 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 279 827.00 | 236 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 403.00 | 58 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 635.00 | 140 459.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 303 281.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | 2 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 470 734.00 | 1 073 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -583 074.00 | -257 582.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 003.00 | 83 357.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 630.00 | 534.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 480.00 | 4 700.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 800.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 601.00 | 1 454.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 167 714.00 | 121 845.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 339 716.00 | 468 825.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 188 192.00 | 122 296.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 400.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 974.00 | 2 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 542 882.00 | 596 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -375 169.00 | -475 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -958 242.00 | -732 635.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 902.00 | 19 427.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | 131 711.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 902.00 | 155 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 3 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 845.00 | 131 711.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 185.00 | 134 831.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 717.00 | 20 307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 275.00 | 1 092 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 501.00 | 1 805 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 226.00 | -712 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 718.00 | 42 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972 388.00 | 2 095 035.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 361 391.00 | 2 137 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | 2 531 824.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 067 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 258.00 | 10 496 533.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 736.00 | 4 748.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 535.00 | 141 899.00 | 2 258.00 | 1 568 176.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 547.00 | 142 635.00 | 2 258.00 | 1 572 924.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 303 281.00 | 303 281.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 571 395.00 | |||
6T Sur comptes clients | 695.00 | 695.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 146.00 | 237 146.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 520.00 | 642 997.00 | 1 112 518.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 486 520.00 | 642 997.00 | 17 000.00 | 1 112 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 303 281.00 | |||
UG ‐ Financières | 339 716.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 939.00 | 25 939.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | 765.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 597.00 | 107 597.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 580.00 | 24 580.00 | ||
VB T. V. A. | 22 115.00 | 22 115.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 096 218.00 | 1 096 218.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 842.00 | 33 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 116.00 | 1 285 177.00 | 2 775 939.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 466.00 | 174 075.00 | 306 391.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 247.00 | 47 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 822.00 | 32 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 814.00 | 27 814.00 | ||
VW T.V.A. | 22 611.00 | 22 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 108.00 | 35 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 640.00 | 30 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 703.00 | 373 311.00 | 306 391.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 940.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 720.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||