SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES |
| Siren | 411647100 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1455 |
| Numéro de Gestion | 1997B00296 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57360 AMNEVILLE LES THERMES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 731.00 | 15 034.00 | 5 696.00 | 8 060.00 |
AN Terrains | 115 642.00 | 4 912.00 | 110 730.00 | 111 334.00 |
AP Constructions | 13 788 959.00 | 7 140 851.00 | 6 648 108.00 | 7 477 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 597.00 | 711 294.00 | 381 302.00 | 457 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 895.00 | 820 067.00 | 142 828.00 | 148 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | 13 578.00 | 13 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 994 405.00 | 8 692 160.00 | 7 302 244.00 | 8 218 980.00 |
BT Marchandises | 18 271.00 | 18 271.00 | 27 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 462.00 | 4 241.00 | 49 220.00 | 32 716.00 |
BZ Autres créances | 126 273.00 | 126 273.00 | 121 696.00 | |
CF Disponibilités | 70 115.00 | 70 115.00 | 79 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 617.00 | 46 617.00 | 62 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 314 939.00 | 4 241.00 | 310 698.00 | 32 395 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 309 345.00 | 8 696 402.00 | 7 612 942.00 | 8 540 335.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 620 634.00 | -3 399 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 099.00 | -220 911.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 333 848.00 | 5 067 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 728 115.00 | 2 566 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 476.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528 301.00 | 5 546 556.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 985.00 | 52 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 202.00 | 222 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 148.00 | 76 605.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 189.00 | 25 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 884 827.00 | 5 974 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 942.00 | 8 540 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 526.00 | 427 771.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 247 860.00 | 2 247 660.00 | 2 190 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 860.00 | 2 247 660.00 | 2 190 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 600.00 | 7 455.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 207.00 | 87 563.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 2 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 282 481.00 | 2 287 993.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 846.00 | 170 974.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 262.00 | -20 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 189 227.00 | 1 265 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 288.00 | 103 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 475 608.00 | 441 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 863.00 | 131 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 955 520.00 | 1 106 229.00 | ||
GE Autres charges | 59 750.00 | 68 694.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 087 589.00 | 3 267 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -805 187.00 | -979 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 122.00 | 50 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 122.00 | 50 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 122.00 | -50 900.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -852 309.00 | -1 030 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 677.00 | 40 891.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733 393.00 | 770 307.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 370.00 | 811 198.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 984.00 | 220.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174.00 | 1 844.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159.00 | 1 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747 210.00 | 809 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 752.00 | 3 099 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 851.00 | 3 320 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 099.00 | -220 911.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 711.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 953 537.00 | 51 959.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 987 847.00 | 51 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 731.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 401.00 | 15 960 096.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 578.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 401.00 | 15 994 405.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 671.00 | 2 364.00 | 15 035.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 758 196.00 | 964 331.00 | 45 401.00 | 8 677 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 770 867.00 | 966 695.00 | 45 401.00 | 8 692 161.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 414.00 | 173.00 | 4 242.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 414.00 | 172.00 | 4 242.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 414.00 | 172.00 | 4 242.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 172.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | 13 578.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 794.00 | 8 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 668.00 | 44 668.00 | ||
VB T. V. A. | 52 330.00 | 52 330.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | ||
VP Divers | 19 854.00 | 19 854.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 586.00 | 47 586.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 818.00 | 46 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 131.00 | 217 759.00 | 33 372.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 202.00 | 237 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 419.00 | 36 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 948.00 | 33 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 782.00 | 11 782.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 528 301.00 | 5 528 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 842.00 | 334 541.00 | 5 528 301.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | |||