AT & MIS
Dépôt
| Dénomination | AT & MIS |
| Siren | 411708605 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 19677 |
| Numéro de Gestion | 1997B00475 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 26/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 896.00 | 20 979.00 | 917.00 | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 740.00 | 3 645.00 | 4 095.00 | 61.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 002.00 | 243 331.00 | 42 671.00 | 26 314.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | 9 900.00 | 9 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 156.00 | 18 156.00 | 17 901.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 020.00 | 46 020.00 | 44 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | 414 715.00 | 267 956.00 | 146 759.00 | 123 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 151.00 | 30 142.00 | 73 008.00 | 75 098.00 |
BT Marchandises | 203 972.00 | 203 972.00 | 233 350.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | 2 584.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 874 028.00 | 12 441.00 | 861 587.00 | 817 723.00 |
BZ Autres créances | 342 508.00 | 342 508.00 | 314 978.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 113.00 | 5 590.00 | 102 522.00 | 102 145.00 |
CF Disponibilités | 215 339.00 | 215 339.00 | 149 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 487.00 | 78 487.00 | 35 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 928 185.00 | 48 174.00 | 1 880 010.00 | 1 728 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 901.00 | 316 130.00 | 2 026 770.00 | 1 851 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 729.00 | 18 281.00 | ||
DG Autres réserves | 391 507.00 | 391 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 621.00 | 48 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 821 858.00 | 713 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 323.00 | 372.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 521.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 238.00 | 453 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 281.00 | 331 108.00 | ||
EA Autres dettes | 17 660.00 | 49 100.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 886.00 | 303 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 204 911.00 | 1 138 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 770.00 | 1 851 867.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 937.00 | 1 138 109.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 853.00 | 1 042.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 196.00 | 51 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 307.00 | 1 768.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 357.00 | 54 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 215.00 | 293 743.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 076.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 215.00 | 414 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 853.00 | 125.00 | 20 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 821.00 | 31 064.00 | 10 908.00 | 246 977.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 674.00 | 31 189.00 | 10 908.00 | 267 956.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 23 996.00 | 30 142.00 | 23 996.00 | 30 142.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | 11 143.00 | 360.00 | 12 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 967.00 | 5 590.00 | 5 967.00 | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 623.00 | 46 876.00 | 30 325.00 | 48 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 623.00 | 46 876.00 | 30 325.00 | 48 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 285.00 | 24 357.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 590.00 | 5 967.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 020.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 928.00 | |||
UX Autres créances clients | 859 100.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 274.00 | |||
VB T. V. A. | 34 200.00 | |||
VC Groupe et associés | 677.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 819.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 487.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 044.00 | 1 295 024.00 | 46 020.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 757.00 | 3 782.00 | 6 974.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 238.00 | 557 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 620.00 | 110 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 707.00 | 108 707.00 | ||
VW T.V.A. | 74 256.00 | 74 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 696.00 | 49 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 521.00 | 46 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 660.00 | 17 660.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 228 886.00 | 228 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 911.00 | 1 197 937.00 | 6 974.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 386.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||