AQUADEM
Dépôt
| Dénomination | AQUADEM |
| Siren | 411740178 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2600 |
| Numéro de Gestion | 2008B30089 |
| Code Activité | 0322Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24620 LES EYZIES TAYAC SIREUIL |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 780.00 | 5 780.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 351.00 | 15 070.00 | 60 281.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 124.00 | 6 043.00 | 10 081.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 428 905.00 | 428 905.00 | 428 905.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 351.00 | |||
AN Terrains | 673 904.00 | 278 460.00 | 395 444.00 | 392 477.00 |
AP Constructions | 568 762.00 | 197 833.00 | 370 929.00 | 410 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 829.00 | 190 171.00 | 30 658.00 | 43 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 571.00 | 35 767.00 | 2 562 804.00 | 2 373 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | 10 180.00 | 9 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 600 074.00 | 729 125.00 | 3 870 950.00 | 3 737 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 834.00 | 65 834.00 | 41 230.00 | |
BN En cours de production de biens | 244 413.00 | 244 413.00 | 235 486.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 198.00 | 65 198.00 | 53 105.00 | |
BT Marchandises | 14 857.00 | 14 857.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | 4 300.00 | 4 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 509.00 | 2 056.00 | 67 453.00 | 130 213.00 |
BZ Autres créances | 65 896.00 | 65 896.00 | 68 587.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 953.00 | 953.00 | 953.00 | |
CF Disponibilités | 8 654.00 | 8 654.00 | 71 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | 15 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 544 519.00 | 2 056.00 | 542 463.00 | 621 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 594.00 | 731 181.00 | 4 413 413.00 | 4 358 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 411.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 307 100.00 | 307 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 330.00 | 2 286 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 189.00 | 18 208.00 | ||
DG Autres réserves | 121 073.00 | 45 437.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 881.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 449.00 | 116 498.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 133 985.00 | 133 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 978 126.00 | 2 870 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 763.00 | 849 925.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 010.00 | 339 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 985.00 | 169 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 837.00 | 127 393.00 | ||
EA Autres dettes | 692.00 | 1 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 435 287.00 | 1 487 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 413.00 | 4 358 256.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 823.00 | 1 487 926.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 519.00 | 325 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 580.00 | 645.00 | 46 224.00 | 18 094.00 |
FD Production vendue biens | 1 229 643.00 | 88 104.00 | 1 317 747.00 | 1 093 514.00 |
FG Production vendue services | 4 438.00 | 40.00 | 4 478.00 | 5 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 660.00 | 88 789.00 | 1 368 449.00 | 1 116 830.00 |
FM Production stockée | 21 020.00 | 19 631.00 | ||
FN Production immobilisée | 417 929.00 | 387 705.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 347.00 | 1 281.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 530.00 | 2 282.00 | ||
FQ Autres produits | 4 995.00 | 2 923.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 845 270.00 | 1 530 652.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 275.00 | 10 320.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 857.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 582 510.00 | 327 833.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 604.00 | -1 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 468 044.00 | 411 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 267.00 | 7 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 433.00 | 264 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 832.00 | 99 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 972.00 | 87 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 056.00 | |||
GE Autres charges | 44 472.00 | 2 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 641 400.00 | 1 209 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 870.00 | 320 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 330.00 | 49 817.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 330.00 | 49 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 330.00 | -49 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 540.00 | 271 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 084.00 | 21 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 084.00 | 23 290.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 874.00 | 1 887.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | 175 281.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 143.00 | 177 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 060.00 | -153 878.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 031.00 | 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 353.00 | 1 553 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 904.00 | 1 437 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 449.00 | 116 498.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 563.00 | 12 904.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 282.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 780.00 | 75 351.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 334.00 | 10 046.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 094.00 | 244 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 608.00 | 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 816.00 | 330 483.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 131.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 351.00 | 445 029.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 874.00 | 4 062 066.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 351.00 | 5 874.00 | 4 600 074.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 780.00 | 15 070.00 | 20 850.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | 956.00 | 6 043.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 889.00 | 102 946.00 | 3 604.00 | 702 231.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 757.00 | 118 972.00 | 3 604.00 | 729 125.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 530.00 | 2 056.00 | 23 530.00 | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 530.00 | 2 056.00 | 23 530.00 | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 530.00 | 2 056.00 | 23 530.00 | 2 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 056.00 | 23 530.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | 10 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 411.00 | |||
UX Autres créances clients | 67 098.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | |||
VB T. V. A. | 4 134.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 255.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 489.00 | 137 898.00 | 12 591.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 519.00 | 420 519.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 244.00 | 268 779.00 | 144 553.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 985.00 | 99 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 577.00 | 57 577.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 16 336.00 | ||
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 382 010.00 | 382 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 287.00 | 1 278 823.00 | 144 553.00 | 11 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 239.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | ||