MAROQUINERIE DE SAYAT
Dépôt
| Dénomination | MAROQUINERIE DE SAYAT |
| Siren | 411795859 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6350 |
| Numéro de Gestion | 2004B00445 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63530 SAYAT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 1 647.00 | 5 662.00 | 37 447.00 |
AN Terrains | 547 696.00 | 547 696.00 | 547 696.00 | |
AP Constructions | 8 711 510.00 | 3 710 274.00 | 5 001 237.00 | 5 149 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 945 871.00 | 2 695 195.00 | 1 250 676.00 | 1 305 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 225.00 | 1 028 352.00 | 652 873.00 | 690 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 142.00 | 35 142.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 928 753.00 | 7 435 468.00 | 7 493 285.00 | 7 729 600.00 |
BN En cours de production de biens | 108 000.00 | 108 000.00 | 102 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 097.00 | 1 432 097.00 | 3 684 904.00 | |
BZ Autres créances | 474 588.00 | 474 588.00 | 572 231.00 | |
CF Disponibilités | 6 596.00 | 6 596.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | 9 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 026 696.00 | 2 026 696.00 | 4 373 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 955 449.00 | 7 435 468.00 | 9 519 981.00 | 12 103 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 135 752.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 238 734.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443 930.00 | -1 374 486.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 66 854.00 | 71 167.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 306 022.00 | 2 169 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 190 212.00 | 1 501 877.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 491 039.00 | 1 295 654.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 491 039.00 | 1 295 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 781.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 338.00 | 1 438 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 317.00 | 118 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 311 931.00 | 7 177 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 170.00 | 103 860.00 | ||
EA Autres dettes | 67 973.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 838 730.00 | 9 305 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 519 981.00 | 12 103 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 830 716.00 | 18 830 716.00 | 18 405 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 830 716.00 | 18 830 716.00 | 18 405 203.00 | |
FM Production stockée | 6 000.00 | -113 480.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 785.00 | 78 871.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 848.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 853 548.00 | 18 374 443.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154.00 | 261.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 860.00 | 127 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 914 436.00 | 1 534 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012 599.00 | 951 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 863 193.00 | 9 598 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 936 137.00 | 4 877 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 780 567.00 | 738 440.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 170.00 | 230 425.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 440.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 854 141.00 | 18 059 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -593.00 | 315 398.00 | ||
GN Différences positives de change | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 171.00 | 3 788.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 226.00 | 3 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 191.00 | -3 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 784.00 | 311 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 291.00 | 19 613.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 886.00 | 72 476.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 177.00 | 92 089.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 391.00 | 8 899.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | 3 264.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 463.00 | 252 043.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 832.00 | 264 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 655.00 | -172 117.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 303 490.00 | 1 533 125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 146.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 948 760.00 | 18 466 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 392 690.00 | 19 841 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 443 930.00 | -1 374 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 447.00 | 7 309.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 365 199.00 | 575 367.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 402 646.00 | 582 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 447.00 | 7 309.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 122.00 | 14 921 444.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 447.00 | 19 122.00 | 14 928 753.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 673 046.00 | 778 920.00 | 18 144.00 | 7 433 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 673 046.00 | 780 567.00 | 18 144.00 | 7 435 468.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 306 022.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 169 444.00 | 226 463.00 | 89 886.00 | 2 306 022.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 491 039.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 295 654.00 | 212 170.00 | 16 785.00 | 1 491 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 465 098.00 | 438 633.00 | 106 671.00 | 3 797 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 212 170.00 | 16 785.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 226 463.00 | 89 886.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 432 097.00 | 1 432 097.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | ||
VB T. V. A. | 12 808.00 | 12 808.00 | ||
VC Groupe et associés | 461 624.00 | 461 624.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 100.00 | 1 912 100.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 338.00 | 284 338.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 317.00 | 132 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742 028.00 | 2 873 028.00 | 1 869 000.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131 815.00 | 1 331 815.00 | 800 000.00 | |
VW T.V.A. | 175 714.00 | 175 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 375.00 | 262 375.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 170.00 | 42 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 973.00 | 67 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 838 730.00 | 5 169 730.00 | 2 669 000.00 | |