COFRAXIS
Dépôt
| Dénomination | COFRAXIS |
| Siren | 411854664 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65013 |
| Numéro de Gestion | 1997B06170 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 52 016.00 | 47 455.00 | 4 561.00 | 3 774.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | 5 600.00 | 225 140.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 241 926.00 | 2 231 110.00 | 10 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 940.00 | 21 940.00 | 13 597.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 323 182.00 | 2 285 866.00 | 37 316.00 | 242 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | |||
BZ Autres créances | 192 009.00 | 192 009.00 | 121 740.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 283.00 | 106 283.00 | 343 848.00 | |
CF Disponibilités | 1 572 406.00 | 1 572 406.00 | 1 194 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | 20 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 877 408.00 | 1 877 408.00 | 1 692 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 589.00 | 2 285 866.00 | 1 914 724.00 | 1 935 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 646.00 | 90 646.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 985.00 | 61 985.00 | ||
DG Autres réserves | 1 534 639.00 | 1 690 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 219.00 | -155 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 684 050.00 | 1 687 269.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 269.00 | 54 024.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 140 269.00 | 54 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 813.00 | 147 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 526.00 | 32 670.00 | ||
EA Autres dettes | 6 887.00 | 13 733.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 405.00 | 193 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 724.00 | 1 935 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 405.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 200.00 | 36 200.00 | 50 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 200.00 | 36 200.00 | 50 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 158.00 | 22 840.00 | ||
FQ Autres produits | 1 882.00 | 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 240.00 | 73 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 136 275.00 | 237 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | 28 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 414.00 | 56 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 965.00 | 24 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 236.00 | 3 343.00 | ||
GE Autres charges | 4 072.00 | 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 238 087.00 | 350 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -137 847.00 | -276 867.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 142 448.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 244.00 | 72 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 179 693.00 | 72 750.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 577.00 | 37 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 577.00 | 37 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 138 116.00 | 35 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 269.00 | -241 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 41.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | 1 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -84 860.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 932.00 | 147 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 152.00 | 302 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 219.00 | -155 442.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 378.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 032.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 994.00 | 3 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 871.00 | 95 453.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 565.00 | 98 475.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 016.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 858.00 | 2 269 465.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 858.00 | 2 323 182.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 219.00 | 2 236.00 | 47 455.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 920.00 | 2 236.00 | 49 156.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 140 269.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 024.00 | 140 269.00 | 54 024.00 | 140 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 600.00 | |||
06 aucun libellé | 2 189 533.00 | 41 577.00 | 2 231 110.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195 133.00 | 41 577.00 | 2 236 710.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 249 158.00 | 181 846.00 | 54 024.00 | 2 376 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 780.00 | |||
UG ‐ Financières | 41 577.00 | 37 244.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 241 926.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 21 940.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 253.00 | |||
VB T. V. A. | 28 211.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 544.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 584.00 | 198 719.00 | 2 263 865.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 813.00 | 47 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | ||
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 745.00 | 9 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 405.00 | 90 405.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 077.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 063.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 335.00 | |||
ST Autres comptes | 39 800.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 275.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 125.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 18 239.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 974.00 | |||