ENTREPRISE MAINTENANCE ENTRETIEN
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MAINTENANCE ENTRETIEN |
| Siren | 411976517 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 3101 |
| Numéro de Gestion | 2009B00811 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 Baie Mahault |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 646.00 | 134 208.00 | 36 438.00 | 39 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 660.00 | 51 328.00 | 52 333.00 | 59 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 059.00 | 16 059.00 | 15 397.00 | |
BJ TOTAL (I) | 292 286.00 | 187 457.00 | 104 829.00 | 114 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 183.00 | 99 730.00 | 1 054 453.00 | 1 497 845.00 |
BZ Autres créances | 334 133.00 | 334 133.00 | 598 149.00 | |
CF Disponibilités | 1 146 306.00 | 1 146 306.00 | 405 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 820.00 | 47 820.00 | 44 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 682 443.00 | 99 730.00 | 2 582 712.00 | 2 546 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 729.00 | 287 187.00 | 2 687 542.00 | 2 661 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 059.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 350 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 636 551.00 | 1 490 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 986.00 | 296 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 046 921.00 | 1 994 935.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 4 336.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 224.00 | 69 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 114.00 | 190 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 380 387.00 | 374 375.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 993.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 640 621.00 | 641 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 542.00 | 2 661 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 621.00 | 641 185.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 447.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 429 839.00 | 785 036.00 | 3 214 874.00 | 3 474 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 839.00 | 785 036.00 | 3 214 874.00 | 3 474 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | 406 732.00 | 388 231.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 019.00 | 3 882.00 | ||
FQ Autres produits | 840.00 | 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 648 466.00 | 3 867 666.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 274.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 273 726.00 | 1 248 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 228.00 | 65 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 722 504.00 | 1 684 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 258.00 | 423 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 233.00 | 36 890.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 747.00 | 48 878.00 | ||
GE Autres charges | 305.00 | 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 578 002.00 | 3 538 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 464.00 | 329 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64.00 | 76.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64.00 | 76.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64.00 | -76.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 400.00 | 329 372.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 688.00 | 36 243.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | 3 691.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 785.00 | 39 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 214.00 | 17 591.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | 2 943.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 701.00 | 20 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 916.00 | 19 399.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 52 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 250.00 | 3 907 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 265.00 | 3 611 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 986.00 | 296 218.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 808.00 | 77 642.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 735.00 | 35 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 397.00 | 1 362.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 053.00 | 37 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | 274 306.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 16 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 042.00 | 292 286.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 158.00 | 45 233.00 | 9 855.00 | 185 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 078.00 | 45 233.00 | 9 855.00 | 187 457.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 80 002.00 | 20 747.00 | 1 019.00 | 99 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 002.00 | 20 747.00 | 1 019.00 | 99 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 002.00 | 20 747.00 | 26 019.00 | 99 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 747.00 | 26 019.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 059.00 | 16 059.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 230.00 | 105 230.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 048 953.00 | 1 048 953.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 201 156.00 | 201 156.00 | ||
VB T. V. A. | 9 133.00 | 9 133.00 | ||
VP Divers | 123 620.00 | 123 620.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 820.00 | 47 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 196.00 | 1 552 196.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 364.00 | 151 642.00 | ||
YT Sous‐traitance | 661 306.00 | 674 326.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 778.00 | 98 521.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 771.00 | 34 771.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 770.00 | 31 098.00 | ||
ST Autres comptes | 441 101.00 | 409 979.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273 726.00 | 1 248 695.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 815.00 | 7 576.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 413.00 | 57 481.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 228.00 | 65 057.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 102 406.00 | 113 685.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 006.00 | 40 133.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||