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CAVOK

Dépôt

DénominationCAVOK
Siren412114100
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0301
Numéro de dépôt3380
Numéro de Gestion1997B00071
Code Activité3316Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03120 PERIGNY
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 109 130.00 27 525.00 81 604.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 36 924.00 24 883.00 12 040.00
AT Autres immobilisations corporelles 149 825.00 93 562.00 56 263.00
BH Autres immobilisations financières 149 718.00 149 718.00
BJ TOTAL (I) 445 597.00 145 971.00 299 626.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6 511.00 6 511.00
BX Clients et comptes rattachés 3 725 849.00 3 725 849.00
BZ Autres créances 1 249 746.00 1 249 746.00
CF Disponibilités 166 050.00 166 050.00
CH Charges constatées d’avance 43 332.00 43 332.00
CJ TOTAL (II) 5 191 491.00 5 191 491.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 637 088.00 145 971.00 5 491 117.00
CP Parts à moins d’un an 149 718.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 124 968.00
DD Réserve légale (1) 12 496.00
DG Autres réserves 558 044.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 633 157.00
DL TOTAL (I) 1 328 666.00
DQ Provisions pour charges 155 842.00
DR TOTAL (IV) 155 842.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 157.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 57.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 219 507.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 128 030.00
DY Dettes fiscales et sociales 657 855.00
EC TOTAL (IV) 4 006 608.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 491 117.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 787 100.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 157.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 402 829.00 1 402 829.00
FG Production vendue services -4 740 823.00 9 967 210.00 5 226 387.00
FJ Chiffres d’affaires nets -4 740 823.00 11 370 039.00 6 629 216.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 178 410.00
FQ Autres produits 235.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 807 861.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 373 731.00
FW Autres achats et charges externes 1 237 445.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 99 120.00
FY Salaires et traitements 2 062 757.00
FZ Charges sociales 804 326.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 37 570.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 155 842.00
GE Autres charges 19 580.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 790 374.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 017 486.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 110.00
GP Total des produits financiers (V) 110.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 110.00
GU Total des charges financières (VI) 4 110.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 000.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 013 486.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 577.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 940.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 517.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 717.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 217.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 699.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 151 668.00
HK Impôts sur les bénéfices 225 961.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 811 489.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 178 331.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 633 157.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 14 157.00
A1 ACTIF ‐ Placements 18 067.00
A4 Titres mis en équivalence 19 566.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 850.00 103 280.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 129 714.00 57 036.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 145 518.00 4 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 281 082.00 164 516.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 109 130.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 186 750.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 149 718.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 445 598.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 75.00 27 451.00 27 526.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 108 326.00 10 118.00 118 446.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 108 401.00 37 569.00 145 971.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 155 843.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 160 343.00 155 843.00 160 343.00 155 843.00
7C TOTAL GENERAL 160 343.00 155 843.00 160 343.00 155 843.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 155 843.00 160 343.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 149 718.00 149 718.00
UX Autres créances clients 3 725 849.00 3 725 849.00
VP Divers 1 249 747.00 1 249 747.00
VS Charges constatées d’avance 43 333.00 43 333.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 168 647.00 5 168 647.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 157.00 1 157.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 128 031.00 128 031.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 657 855.00 657 855.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 58.00 58.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 787 100.00 787 100.00