CAVOK
Dépôt
| Dénomination | CAVOK |
| Siren | 412114100 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3380 |
| Numéro de Gestion | 1997B00071 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03120 PERIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 130.00 | 27 525.00 | 81 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 924.00 | 24 883.00 | 12 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 825.00 | 93 562.00 | 56 263.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 149 718.00 | 149 718.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 445 597.00 | 145 971.00 | 299 626.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 511.00 | 6 511.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 725 849.00 | 3 725 849.00 | ||
BZ Autres créances | 1 249 746.00 | 1 249 746.00 | ||
CF Disponibilités | 166 050.00 | 166 050.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 332.00 | 43 332.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 191 491.00 | 5 191 491.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 088.00 | 145 971.00 | 5 491 117.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 149 718.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 968.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 496.00 | |||
DG Autres réserves | 558 044.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 157.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 328 666.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 155 842.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 155 842.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 219 507.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 030.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 657 855.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 006 608.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 117.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 100.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 402 829.00 | 1 402 829.00 | ||
FG Production vendue services | -4 740 823.00 | 9 967 210.00 | 5 226 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 740 823.00 | 11 370 039.00 | 6 629 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 410.00 | |||
FQ Autres produits | 235.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 807 861.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373 731.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 237 445.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 120.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 062 757.00 | |||
FZ Charges sociales | 804 326.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 570.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 842.00 | |||
GE Autres charges | 19 580.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 790 374.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 017 486.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 110.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 110.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 110.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 013 486.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 940.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 668.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 225 961.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 489.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 178 331.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 157.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 157.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 067.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 19 566.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 103 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 714.00 | 57 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 518.00 | 4 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 082.00 | 164 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 718.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 598.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 27 451.00 | 27 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 326.00 | 10 118.00 | 118 446.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 401.00 | 37 569.00 | 145 971.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 155 843.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 343.00 | 155 843.00 | 160 343.00 | 155 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 343.00 | 155 843.00 | 160 343.00 | 155 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 155 843.00 | 160 343.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 149 718.00 | 149 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 725 849.00 | 3 725 849.00 | ||
VP Divers | 1 249 747.00 | 1 249 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 333.00 | 43 333.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 168 647.00 | 5 168 647.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 031.00 | 128 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 855.00 | 657 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 100.00 | 787 100.00 | ||