ETABLISSEMENTS CAVALLARI
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CAVALLARI |
| Siren | 412225377 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5547 |
| Numéro de Gestion | 1997B00331 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 MOUGINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 109.00 | 37 109.00 | ||
AP Constructions | 441 664.00 | 355 174.00 | 86 489.00 | 119 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 017.00 | 105 449.00 | 15 567.00 | 18 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 934.00 | 366 187.00 | 46 746.00 | 48 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | 1 341.00 | 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 014 067.00 | 863 921.00 | 150 145.00 | 186 372.00 |
BN En cours de production de biens | 31 276.00 | 31 276.00 | 20 315.00 | |
BP En cours de production de services | 23 551.00 | 23 551.00 | 8 588.00 | |
BT Marchandises | 2 984 239.00 | 16 536.00 | 2 967 703.00 | 3 488 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 529.00 | 3 774.00 | 703 754.00 | 1 329 510.00 |
BZ Autres créances | 2 286 100.00 | 2 286 100.00 | 1 793 827.00 | |
CF Disponibilités | 23 838.00 | 23 838.00 | 144 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 150.00 | 98 150.00 | 143 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 154 686.00 | 20 310.00 | 6 134 375.00 | 6 928 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 168 753.00 | 884 232.00 | 6 284 520.00 | 7 115 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 440 000.00 | |||
DG Autres réserves | 440 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -107 390.00 | -84 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 340.00 | -22 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 109 268.00 | 1 212 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 164.00 | 3 090.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 1 250 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 303.00 | 4 014 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 680.00 | 182 046.00 | ||
EA Autres dettes | 214 790.00 | 191 946.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 312.00 | 260 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 175 252.00 | 5 902 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 520.00 | 7 115 371.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742 164.00 | 3 090.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 106 346.00 | 8 106 346.00 | 9 381 476.00 | |
FD Production vendue biens | 75 504.00 | 75 504.00 | 177 485.00 | |
FG Production vendue services | 1 869 418.00 | 1 869 418.00 | 2 031 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 051 270.00 | 10 051 270.00 | 11 590 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 353.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 169.00 | 220 287.00 | ||
FQ Autres produits | 2 232.00 | 3 086.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 440 672.00 | 11 815 205.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 556 820.00 | 9 544 283.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 490 935.00 | -228 251.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 733.00 | 5 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 507 354.00 | 1 471 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 702.00 | 154 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 548 796.00 | 529 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 643.00 | 281 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 395.00 | 64 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 536.00 | 12 908.00 | ||
GE Autres charges | 4 142.00 | 5 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 606 060.00 | 11 840 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -165 387.00 | -24 959.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 308.00 | 1 249.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 308.00 | 1 249.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -393.00 | 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -393.00 | 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 701.00 | 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -163 685.00 | -24 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 067.00 | 2 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 823.00 | 2 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | 800.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | 1 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 344.00 | 1 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 506 802.00 | 11 819 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610 142.00 | 11 841 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 340.00 | -22 784.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 341.00 | 7 341.00 | ||
UX Autres créances clients | 700 189.00 | 700 189.00 | ||
VB T. V. A. | 40 846.00 | 40 846.00 | ||
VP Divers | 259.00 | 259.00 | ||
VC Groupe et associés | 400 980.00 | 400 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844 016.00 | 1 844 016.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 150.00 | 98 150.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 165.00 | 742 165.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 303.00 | 3 173 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 578.00 | 38 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 109.00 | 64 109.00 | ||
VW T.V.A. | 129 994.00 | 129 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 791.00 | 214 791.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 312 313.00 | 312 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 252.00 | 5 175 252.00 | ||