NETCELER
Dépôt
| Dénomination | NETCELER |
| Siren | 412466898 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2018/002617 |
| Numéro de Gestion | 1997B00121 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05400 VEYNES |
2021
2020
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 400.00 | 400.00 | 595.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 133 427.00 | 3 767 023.00 | 366 404.00 | 311 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 078.00 | 95 800.00 | 1 278.00 | 113.00 |
AP Constructions | 640 411.00 | 303 460.00 | 336 951.00 | 363 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 815.00 | 247 732.00 | 67 083.00 | 82 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 416.00 | 28 416.00 | 28 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 214 548.00 | 4 414 015.00 | 800 533.00 | 786 606.00 |
BT Marchandises | 4 363.00 | 4 363.00 | 3 061.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 883.00 | 759 883.00 | 1 490 718.00 | |
BZ Autres créances | 292 069.00 | 292 069.00 | 266 874.00 | |
CF Disponibilités | 418 400.00 | 418 400.00 | 480 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 712.00 | 79 712.00 | 48 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 554 427.00 | 1 554 427.00 | 2 289 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 975.00 | 4 414 015.00 | 2 354 960.00 | 3 075 637.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 570 432.00 | 250 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 000.00 | 384 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 533 832.00 | 751 873.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 687.00 | 861 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 089.00 | 158 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 934.00 | 132 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 439 971.00 | 758 072.00 | ||
EA Autres dettes | 3 097.00 | 16 235.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 349.00 | 396 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 821 128.00 | 2 323 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 960.00 | 3 075 637.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 857.00 | 2 323 764.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 99 236.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 478 683.00 | 6 663.00 | 485 346.00 | 439 343.00 |
FD Production vendue biens | 336 720.00 | 205 419.00 | 542 139.00 | 734 740.00 |
FG Production vendue services | 1 933 643.00 | 506 006.00 | 2 439 649.00 | 2 205 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 047.00 | 718 088.00 | 3 467 135.00 | 3 379 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | 425 095.00 | 210 583.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 808.00 | 641 068.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 736 063.00 | 4 230 772.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 998.00 | 252 290.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 301.00 | 9 975.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 854 435.00 | 732 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 427.00 | 63 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 176 976.00 | 1 705 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 825 922.00 | 632 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 858 910.00 | 580 872.00 | ||
GE Autres charges | 1 646.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 082 012.00 | 3 976 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -345 949.00 | 253 845.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100.00 | 487.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100.00 | 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 508.00 | 28 768.00 | ||
GS Différences négatives de change | 250.00 | 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 758.00 | 29 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 658.00 | -28 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -379 607.00 | 225 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 876.00 | 5 572.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 292.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 168.00 | 6 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 5 589.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 772.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | 6 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 805.00 | -7.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -217 802.00 | -159 597.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 331.00 | 4 237 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 332.00 | 3 852 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 000.00 | 384 628.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 842 173.00 | 641 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 309 612.00 | 824 410.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 610.00 | 8 025.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 480.00 | 36 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 416.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 118.00 | 870 078.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | 4 133 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | 97 078.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | 20 503.00 | 955 226.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 28 416.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394.00 | 25 255.00 | 5 214 548.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 997 620.00 | 769 402.00 | 3 767 023.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 497.00 | 6 861.00 | 3 558.00 | 95 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 395.00 | 82 647.00 | 24 850.00 | 551 192.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 513.00 | 858 910.00 | 28 407.00 | 4 414 015.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 635.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 416.00 | |||
UX Autres créances clients | 759 883.00 | |||
VB T. V. A. | 8 252.00 | |||
VP Divers | 55 442.00 | |||
VC Groupe et associés | 216 937.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 438.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 081.00 | 1 131 665.00 | 28 416.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 205.00 | 152 170.00 | 494 035.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 236.00 | 99 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 934.00 | 185 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 958.00 | 138 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 079.00 | 164 079.00 | ||
VW T.V.A. | 120 322.00 | 120 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 612.00 | 16 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 853.00 | 12 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 433 349.00 | 433 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 128.00 | 1 227 857.00 | 593 271.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 910.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 342.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||