OPTIONS SECURITE SECURITEAM
Dépôt
| Dénomination | OPTIONS SECURITE SECURITEAM |
| Siren | 412471526 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 5761 |
| Numéro de Gestion | 2006B00183 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56440 Languidic |
2020
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 589.00 | 1 560.00 | 879.00 |
AH Fonds commercial | 4 599.00 | 4 599.00 | 4 599.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 030.00 | 59 269.00 | 73 762.00 | 8 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 687.00 | 299 767.00 | 290 920.00 | 360 151.00 |
CU Autres participations | 19 700.00 | 19 700.00 | 7 700.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 588.00 | 3 588.00 | 3 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | 5 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 759 033.00 | 359 625.00 | 399 408.00 | 390 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 351.00 | 7 686.00 | 1 570 665.00 | 1 425 666.00 |
BZ Autres créances | 483 634.00 | 483 634.00 | 457 363.00 | |
CF Disponibilités | 245 257.00 | 245 257.00 | 374 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 423.00 | 26 423.00 | 28 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 333 665.00 | 7 686.00 | 2 325 979.00 | 2 286 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 698.00 | 367 311.00 | 2 725 387.00 | 2 677 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 868.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 317 676.00 | 219 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 784.00 | 98 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 464 460.00 | 427 676.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 24 372.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 24 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 870.00 | 426 711.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 756.00 | 154 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 700.00 | 1 455 514.00 | ||
EA Autres dettes | 191 529.00 | 188 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 256 927.00 | 2 225 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 387.00 | 2 677 193.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 887.00 | 2 048 175.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 321 644.00 | 7 321 644.00 | 6 673 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 321 644.00 | 7 321 644.00 | 6 673 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 103 569.00 | 115 595.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 764.00 | 135 530.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 577 977.00 | 6 924 593.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 510 050.00 | 1 345 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 881.00 | 175 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 811 223.00 | 4 304 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 947 802.00 | 814 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 039.00 | 89 045.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 969.00 | 3 717.00 | ||
GE Autres charges | 51 109.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 582 965.00 | 6 783 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 987.00 | 140 940.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 439.00 | 35 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 419.00 | 15 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 419.00 | -15 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 406.00 | 125 440.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 613.00 | 29.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 646.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 372.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 631.00 | 29.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 2 682.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 24 372.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | 27 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 190.00 | -27 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 635 609.00 | 6 924 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 598 825.00 | 6 826 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 784.00 | 98 415.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 714.00 | 1 034.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 380.00 | 96 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 568.00 | 12 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 662.00 | 109 610.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 239.00 | 723 718.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 568.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 239.00 | 759 033.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 353.00 | 589.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 190.00 | 97 685.00 | 40 840.00 | 359 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 426.00 | 98 039.00 | 40 840.00 | 359 625.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 372.00 | 4 000.00 | 24 372.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 717.00 | 3 969.00 | 7 686.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 717.00 | 3 969.00 | 7 686.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 089.00 | 7 969.00 | 24 372.00 | 11 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 969.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 000.00 | 24 372.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 588.00 | 3 588.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 223.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 569 128.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 545.00 | |||
VB T. V. A. | 14 709.00 | |||
VP Divers | 93 904.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 212.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 423.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 277.00 | 2 097 277.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 796.00 | 84 756.00 | 145 040.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 756.00 | 108 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 783 214.00 | 783 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 705.00 | 391 705.00 | ||
VW T.V.A. | 354 045.00 | 354 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 736.00 | 196 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 529.00 | 191 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 927.00 | 2 111 887.00 | 145 040.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 201.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 719.00 | |||