CITILOG
Dépôt
| Dénomination | CITILOG |
| Siren | 412472912 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35306 |
| Numéro de Gestion | 2018B06237 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94110 ARCUEIL |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 094.00 | 56 853.00 | 28 240.00 | 52 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 431.00 | 107 436.00 | 40 995.00 | 17 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 694.00 | 353 198.00 | 44 496.00 | 29 225.00 |
AX Avances et acomptes | 7 493.00 | |||
CU Autres participations | 890 293.00 | 890 293.00 | 890 293.00 | |
BF Prêts | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 588.00 | 37 588.00 | 36 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 565 199.00 | 517 487.00 | 1 047 712.00 | 1 033 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 008.00 | 28 008.00 | 30 939.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 387.00 | 62 017.00 | 478 370.00 | 244 563.00 |
BT Marchandises | 106 512.00 | 950.00 | 105 562.00 | 148 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 812.00 | 77 812.00 | 158 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 335.00 | 73 853.00 | 3 081 481.00 | 2 917 862.00 |
BZ Autres créances | 434 362.00 | 434 362.00 | 360 514.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 140.00 | 83 140.00 | 83 140.00 | |
CF Disponibilités | 951 682.00 | 951 682.00 | 2 039 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 459.00 | 85 459.00 | 97 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 462 698.00 | 136 820.00 | 5 325 877.00 | 6 081 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 364.00 | 6 364.00 | 42 177.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 261.00 | 654 308.00 | 6 379 953.00 | 7 157 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 955 151.00 | 1 955 151.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 983.00 | 184 983.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 082.00 | 205 082.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 982 750.00 | 2 617 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 648.00 | 365 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 322 317.00 | 5 327 966.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 364.00 | 42 177.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 148 883.00 | 103 866.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 247.00 | 146 043.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 303.00 | 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 638.00 | 208 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 873.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 066.00 | 13 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 214.00 | 629 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 789 876.00 | 787 909.00 | ||
EA Autres dettes | 244 177.00 | 2 258.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 592.00 | 38 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 900 738.00 | 1 681 136.00 | ||
ED (V) | 1 651.00 | 2 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 953.00 | 7 157 527.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 873.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 499 538.00 | 90 536.00 | 590 074.00 | 591 430.00 |
FD Production vendue biens | 463 545.00 | 2 456 143.00 | 2 919 688.00 | 4 462 764.00 |
FG Production vendue services | 825 138.00 | 568 554.00 | 1 393 692.00 | 1 036 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 222.00 | 3 115 232.00 | 4 903 454.00 | 6 090 888.00 |
FM Production stockée | 240 234.00 | -208 568.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 524.00 | 63 830.00 | ||
FQ Autres produits | 2 823.00 | 3 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 175 035.00 | 5 949 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 778.00 | 513 155.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 233.00 | -55 665.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 198.00 | 66 378.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 931.00 | -30 939.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 684 888.00 | 2 147 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 658.00 | 103 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 810 195.00 | 1 838 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 873 946.00 | 826 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 227.00 | 65 079.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 977.00 | 56 540.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 017.00 | 49 017.00 | ||
GE Autres charges | 112.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 245 160.00 | 5 578 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 070 125.00 | 370 832.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 175.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 177.00 | 16 236.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 309.00 | 3 745.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 486.00 | 20 155.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 364.00 | 42 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 659.00 | 5 240.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 924.00 | 46 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 947.00 | 93 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 538.00 | -73 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 051 586.00 | 297 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -45 938.00 | -68 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 521.00 | 5 969 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 169.00 | 5 603 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 648.00 | 365 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 079.00 | 2 504.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 901.00 | 78 386.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 221.00 | 10 660.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 201.00 | 91 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 490.00 | 85 094.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 514.00 | 59 648.00 | 546 125.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | 933 981.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 514.00 | 543 038.00 | 1 565 199.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 023.00 | 26 320.00 | 479 490.00 | 56 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 376.00 | 34 907.00 | 59 648.00 | 460 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 398.00 | 61 227.00 | 539 138.00 | 517 487.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 364.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 148 883.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 043.00 | 51 381.00 | 42 177.00 | 155 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 540.00 | 6 427.00 | 62 967.00 | |
6T Sur comptes clients | 58 303.00 | 15 550.00 | 73 853.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 843.00 | 21 977.00 | 136 820.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 260 887.00 | 73 358.00 | 42 177.00 | 292 068.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 37 588.00 | 37 588.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 523.00 | 75 523.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 079 811.00 | 3 079 811.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 158 003.00 | 158 003.00 | ||
VB T. V. A. | 185 612.00 | 185 612.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 332.00 | 41 332.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 926.00 | 38 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 459.00 | 85 459.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 844.00 | 3 605 733.00 | 113 112.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 303.00 | 303.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 638.00 | 64 215.00 | 20 423.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 214.00 | 750 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 231.00 | 346 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 189.00 | 315 189.00 | ||
VW T.V.A. | 128 456.00 | 128 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 177.00 | 244 177.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 592.00 | 23 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 672.00 | 1 872 946.00 | 20 726.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 30.00 | ||