S.D.I.
Dépôt
| Dénomination | S.D.I. |
| Siren | 412476186 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 2753 |
| Numéro de Gestion | 1997B00362 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45130 SAINT AY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 2 252.00 | 3 081.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 263 250.00 | 6 750.00 | 33 750.00 |
AN Terrains | 630 187.00 | 83 246.00 | 546 940.00 | 554 080.00 |
AP Constructions | 3 772 709.00 | 1 140 557.00 | 2 632 152.00 | 2 718 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 938.00 | 6 109.00 | 6 829.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 695.00 | 41 976.00 | 32 719.00 | 19 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 256.00 | 41 256.00 | ||
CU Autres participations | 1 258 966.00 | 1 258 966.00 | 1 258 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 066 083.00 | 1 537 391.00 | 4 528 693.00 | 4 593 091.00 |
BT Marchandises | 9 696.00 | 7 590.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 872.00 | 22 872.00 | 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 740.00 | 8 174.00 | 188 566.00 | 233 600.00 |
BZ Autres créances | 1 032 505.00 | 1 032 505.00 | 1 124 748.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | 104.00 | 102.00 | |
CF Disponibilités | 96 990.00 | 96 990.00 | 66 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 278.00 | 83 278.00 | 83 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 442 185.00 | 15 764.00 | 1 426 421.00 | 1 510 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 268.00 | 1 553 155.00 | 5 955 113.00 | 6 103 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 134 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 081 537.00 | 1 006 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 584.00 | 325 415.00 | ||
DK Provisions réglementées | 86 680.00 | 86 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 754 201.00 | 1 565 389.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011 252.00 | 3 445 766.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 491.00 | 744 673.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 480.00 | 116 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 746.00 | 162 457.00 | ||
EA Autres dettes | 359.00 | 229.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 584.00 | 68 782.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 200 912.00 | 4 538 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 113.00 | 6 103 880.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 017 558.00 | 1 017 558.00 | 1 058 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 558.00 | 1 017 558.00 | 1 058 275.00 | |
FN Production immobilisée | 26 638.00 | 29 572.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 645.00 | 4 734.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 207.00 | 53 176.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 055.00 | 1 145 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 356 997.00 | 394 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 846.00 | 86 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 257 507.00 | 277 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 629.00 | 113 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 032.00 | 210 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 174.00 | 8 174.00 | ||
GE Autres charges | 8 232.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 417.00 | 1 090 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 638.00 | 55 186.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 443 029.00 | 383 578.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 443 031.00 | 383 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 250.00 | 110 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 250.00 | 110 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 347 781.00 | 273 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 402 420.00 | 328 816.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 3 173.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 229.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 3 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -3 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 648.00 | 1 529 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 064.00 | 1 204 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 584.00 | 325 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 523.00 | 3 810.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368 961.00 | 162 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 966.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 899 450.00 | 166 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 333.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 531 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 258 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 066 083.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 773.00 | 27 729.00 | 265 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 586.00 | 203 303.00 | 1 271 889.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 359.00 | 231 032.00 | 1 537 391.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 86 680.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 86 451.00 | 229.00 | 86 680.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 590.00 | 7 590.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 174.00 | 8 174.00 | 8 174.00 | 8 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 764.00 | 8 174.00 | 8 174.00 | 15 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 215.00 | 8 402.00 | 8 174.00 | 102 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 174.00 | 8 174.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 229.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 9 809.00 | 9 809.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 931.00 | 186 931.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 072.00 | 16 072.00 | ||
VB T. V. A. | 18 075.00 | 18 075.00 | ||
VP Divers | 9 575.00 | 9 575.00 | ||
VC Groupe et associés | 986 385.00 | 986 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 278.00 | 83 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 523.00 | 1 302 714.00 | 9 809.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 011 252.00 | 402 682.00 | 1 537 908.00 | 1 070 662.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 507.00 | 79 507.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 480.00 | 109 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 050.00 | 27 050.00 | ||
VW T.V.A. | 42 838.00 | 42 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 758.00 | 32 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 817 984.00 | 817 984.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 584.00 | 62 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 912.00 | 1 592 342.00 | 1 537 908.00 | 1 070 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 532.00 | |||