FAJECA
Dépôt
| Dénomination | FAJECA |
| Siren | 412626038 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5392 |
| Numéro de Gestion | 1997B00229 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72230 RUAUDIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | ||
CU Autres participations | 643 242.00 | 454 106.00 | 189 136.00 | 347 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 171.00 | 456 035.00 | 189 136.00 | 347 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | 7 910.00 | |
BZ Autres créances | 1 679 703.00 | 550 000.00 | 1 129 703.00 | 1 617 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 24 051.00 | 24 051.00 | 1 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 817 464.00 | 550 000.00 | 1 267 464.00 | 1 726 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 634.00 | 1 006 035.00 | 1 456 600.00 | 2 074 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 677 903.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 328.00 | 54 328.00 | ||
DG Autres réserves | -6 140.00 | 530 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 522.00 | -536 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 238 710.00 | 1 110 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 267.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 788.00 | 251 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 18 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 856.00 | 18 322.00 | ||
EA Autres dettes | 2 100.00 | 491 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 217 890.00 | 964 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 600.00 | 2 074 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 201.00 | 712 746.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 299.00 | 16 299.00 | 3 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 299.00 | 16 299.00 | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | 13 013.00 | 567.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 313.00 | 3 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 026.00 | 29 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 281.00 | 1 222.00 | ||
GE Autres charges | 53.00 | 47.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 599.00 | 31 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 714.00 | -27 607.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 700 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 381.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 700 381.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 558 296.00 | 150 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 750.00 | 3 873.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 586 046.00 | 153 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 114 335.00 | -153 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 049.00 | -181 480.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 895.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 895.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527.00 | 995 569.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 995 609.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | -354 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 694.00 | 644 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 172.00 | 1 180 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 522.00 | -536 193.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 281.00 | 1 222.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 242.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 922.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 1 929.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 643 242.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 752.00 | 645 171.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681.00 | 752.00 | 1 929.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681.00 | 752.00 | 1 929.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 454 106.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 400 000.00 | 550 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 810.00 | 558 296.00 | 1 004 106.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 445 810.00 | 558 296.00 | 1 004 106.00 | |
UG ‐ Financières | 558 296.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 13 710.00 | 13 710.00 | ||
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 678 002.00 | 99.00 | 1 677 903.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 413.00 | 15 510.00 | 1 677 903.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | ||
VW T.V.A. | 5 856.00 | 5 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 194 788.00 | 99.00 | 194 689.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 890.00 | 23 201.00 | 194 689.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 466.00 | |||