SERENIS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SERENIS HOLDING |
| Siren | 412628588 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38113 |
| Numéro de Gestion | 2003B03158 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 844.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 457.00 | 1 605.00 | 2 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 497.00 | 35 731.00 | 84 766.00 | 154 892.00 |
CU Autres participations | 438 000.00 | 400 500.00 | 37 500.00 | 438 015.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | 2 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 394.00 | 30 394.00 | 42 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 592 404.00 | 436 689.00 | 155 715.00 | 681 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 481.00 | 33 472.00 | 2 285 009.00 | 1 492 940.00 |
BZ Autres créances | 956 126.00 | 345 596.00 | 610 530.00 | 955 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 370.00 | 55 370.00 | 60 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 329 977.00 | 379 068.00 | 2 950 909.00 | 2 508 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 381.00 | 815 757.00 | 3 106 624.00 | 3 190 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 16 080.00 | ||
DH Report à nouveau | 293.00 | 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 323.00 | 393 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 850.00 | 570 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 548.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 134 548.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 236.00 | 19 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 949.00 | 1 490 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 793.00 | 258 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 880.00 | 741 499.00 | ||
EA Autres dettes | 68 305.00 | 81 795.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 064.00 | 8 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 892 226.00 | 2 599 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 624.00 | 3 190 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 841.00 | 2 594 494.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 185 271.00 | 6 185 271.00 | 4 023 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185 271.00 | 6 185 271.00 | 4 023 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 493.00 | 39 398.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 374.00 | 26 000.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 209 181.00 | 4 088 890.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 512 441.00 | 895 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 069.00 | 36 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 422 610.00 | 2 092 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 364.00 | 550 469.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 991.00 | 57 588.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 921.00 | 2 655.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 167.00 | 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 545 564.00 | 3 655 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -336 383.00 | 433 014.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 224 276.00 | 108 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 578.00 | 7 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 232 854.00 | 115 467.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 538.00 | 7 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 410 038.00 | 7 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177 184.00 | 108 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -513 567.00 | 541 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864 967.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 967.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 548.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 515.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 452.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 239.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 208.00 | 91 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 002.00 | 4 204 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 324.00 | 3 810 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 323.00 | 393 593.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 847.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 777.00 | 1 560.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 462.00 | 3 075.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 086.00 | 4 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 778.00 | 122 560.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 677.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 692.00 | 469 844.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 317.00 | 592 404.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 003.00 | 81 003.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 868.00 | 16 991.00 | 330 670.00 | 36 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 871.00 | 16 991.00 | 411 673.00 | 36 189.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 134 548.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 134 548.00 | 20 000.00 | 134 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 400 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 309.00 | 29 325.00 | 2 162.00 | 33 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 596.00 | 345 596.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 309.00 | 775 421.00 | 2 162.00 | 779 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 309.00 | 909 969.00 | 22 162.00 | 914 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 374 921.00 | 22 162.00 | ||
UG ‐ Financières | 400 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 134 548.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 394.00 | 30 394.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 167.00 | 40 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 278 315.00 | 2 278 315.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | ||
VB T. V. A. | 259 426.00 | 259 426.00 | ||
VP Divers | 38 580.00 | 38 580.00 | ||
VC Groupe et associés | 580 865.00 | 580 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 680.00 | 76 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 370.00 | 55 370.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 822.00 | 3 331 428.00 | 30 394.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 236.00 | 36 236.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 385.00 | 17 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 793.00 | 647 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 208.00 | 63 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 894.00 | 66 894.00 | ||
VW T.V.A. | 387 609.00 | 387 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 529 563.00 | 1 529 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 305.00 | 68 305.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 064.00 | 68 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 226.00 | 2 874 841.00 | 17 385.00 | |