DISTRIMIR
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMIR |
| Siren | 412654899 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5586 |
| Numéro de Gestion | 1997B00240 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 04 |
| Durée exercice n-1 | 3 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 776.00 | 20 166.00 | 2 609.00 | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 11 816.00 | 5 530.00 | 6 286.00 | 6 825.00 |
AP Constructions | 994 046.00 | 613 293.00 | 380 752.00 | 410 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 692.00 | 866 557.00 | 76 135.00 | 88 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 024.00 | 536 904.00 | 136 120.00 | 147 691.00 |
CU Autres participations | 179 290.00 | 179 290.00 | 179 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 146 236.00 | 146 236.00 | 138 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 985 126.00 | 2 042 450.00 | 942 675.00 | 990 618.00 |
BT Marchandises | 487 890.00 | 17.00 | 487 873.00 | 497 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 270.00 | 691.00 | 21 578.00 | 38 688.00 |
BZ Autres créances | 230 101.00 | 230 101.00 | 261 300.00 | |
CF Disponibilités | 585 531.00 | 585 531.00 | 706 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 521.00 | 56 521.00 | 54 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 382 316.00 | 708.00 | 1 381 607.00 | 1 557 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 443.00 | 2 043 159.00 | 2 324 283.00 | 2 548 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 305.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | ||
DG Autres réserves | 874 467.00 | 874 467.00 | ||
DH Report à nouveau | 49 752.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 831.00 | 49 752.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 245 740.00 | 1 091 970.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 263.00 | 53 544.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 215.00 | 275 905.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 330.00 | 800 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 631.00 | 320 998.00 | ||
EA Autres dettes | 1 561.00 | 528.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 539.00 | 4 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 078 543.00 | 1 456 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 283.00 | 2 548 485.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 543.00 | 1 455 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 211 828.00 | 3 211 828.00 | 9 224 871.00 | |
FD Production vendue biens | 3 595.00 | 3 595.00 | 10 925.00 | |
FG Production vendue services | 27 586.00 | 27 586.00 | 112 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 010.00 | 3 243 010.00 | 9 348 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 311.00 | 61 360.00 | ||
FQ Autres produits | 5 050.00 | 12 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 258 372.00 | 9 422 594.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 328 571.00 | 6 498 143.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 319.00 | 91 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 625.00 | 23 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 510 751.00 | 1 501 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 204.00 | 94 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 298 947.00 | 929 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 034.00 | 269 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 608.00 | 189 130.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433.00 | 222.00 | ||
GE Autres charges | 6 330.00 | 15 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 332 826.00 | 9 612 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 454.00 | -189 636.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 243 587.00 | 243 662.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 243 587.00 | 243 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 782.00 | 6 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 782.00 | 6 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 241 805.00 | 237 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 351.00 | 48 006.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | 689.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 130 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 467.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 648.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 1 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 020.00 | 9 796 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 189.00 | 9 746 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 831.00 | 49 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 021.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 579.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 860.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 460.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 579.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325 527.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 985 127.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 513.00 | 654.00 | 20 166.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 330.00 | 54 955.00 | 2 022 285.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 842.00 | 55 609.00 | 2 042 451.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | 61.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 61.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 146 236.00 | 80 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 033.00 | |||
VP Divers | 6 446.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 429.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 130.00 | 389 199.00 | 65 931.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 264.00 | 14 264.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 331.00 | 783 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 447.00 | 123 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 954.00 | 80 954.00 | ||
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 974.00 | 37 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 215.00 | 33 215.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 544.00 | 1 078 544.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 214.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||