CATELLA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CATELLA FRANCE |
| Siren | 412670374 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72792 |
| Numéro de Gestion | 2001B03242 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 611.00 | 37 319.00 | 30 293.00 | 3 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 249.00 | 719 687.00 | 342 562.00 | 292 438.00 |
CU Autres participations | 174 804.00 | 174 804.00 | 174 804.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 207 472.00 | 207 472.00 | 204 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 512 137.00 | 757 005.00 | 755 131.00 | 675 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 751.00 | 1 245 751.00 | 496 995.00 | |
BZ Autres créances | 147 084.00 | 147 084.00 | 149 549.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 201 317.00 | 201 317.00 | 667 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 459 633.00 | 459 633.00 | 566 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 253 785.00 | 2 253 785.00 | 1 879 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 921.00 | 757 005.00 | 3 008 916.00 | 2 555 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 356.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
DH Report à nouveau | 575.00 | 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 386.00 | 1 232 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 905 710.00 | 1 278 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 651.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 573.00 | 305 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 990.00 | 868 080.00 | ||
EA Autres dettes | 4 169.00 | 96 537.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 531.00 | 6 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 103 206.00 | 1 276 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 916.00 | 2 555 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 206.00 | 1 276 226.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 227.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 158 651.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 551 751.00 | 4 551 751.00 | 4 015 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 751.00 | 4 551 751.00 | 4 015 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 429.00 | 114.00 | ||
FQ Autres produits | 1 844.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 556 024.00 | 4 015 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 558 599.00 | 3 097 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 298.00 | 82 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 481 075.00 | 444 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 587.00 | 169 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 909.00 | 126 855.00 | ||
GE Autres charges | 6 195.00 | 3 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 468 663.00 | 3 923 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 362.00 | 91 333.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 804 228.00 | 1 160 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 031.00 | 40 611.00 | ||
GN Différences positives de change | 791.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 851 258.00 | 1 202 097.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 068.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 091.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 068.00 | 1 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 832 190.00 | 1 201 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 919 551.00 | 1 292 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 1 199.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 1 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -1 280.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 930.00 | 58 597.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 283.00 | 5 217 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 897.00 | 3 985 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859 386.00 | 1 232 462.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 192.00 | 40 419.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 110.00 | 168 139.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 160.00 | 3 117.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 462.00 | 211 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 249.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 382 276.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 512 137.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 424.00 | 13 894.00 | 37 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 672.00 | 118 014.00 | 719 687.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 096.00 | 131 909.00 | 757 005.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 207 472.00 | 207 472.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 245 751.00 | 1 245 751.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 061.00 | 11 061.00 | ||
VB T. V. A. | 96 682.00 | 96 682.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 095.00 | 38 095.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 459 633.00 | 459 633.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 940.00 | 1 852 467.00 | 207 472.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 573.00 | 526 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 848.00 | 24 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 706.00 | 170 706.00 | ||
VW T.V.A. | 207 168.00 | 207 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 651.00 | 158 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 206.00 | 1 103 206.00 | ||