SETEC CONSULTANTS
Dépôt
| Dénomination | SETEC CONSULTANTS |
| Siren | 412736639 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83858 |
| Numéro de Gestion | 1997B09056 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 860.00 | 50 583.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816.00 | 1 142.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 112 076.00 | 94 121.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 5.00 | 63 408.00 | ||
CU Autres participations | 22 888 927.00 | 21 191 381.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 6 321 037.00 | 5 401 146.00 | ||
BF Prêts | 31.00 | 31.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 342 810.00 | 146 813.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 29 688 556.00 | 26 948 626.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 226.00 | 1 732 507.00 | ||
BZ Autres créances | 10 079 680.00 | 4 588 575.00 | ||
CF Disponibilités | 347 044.00 | 108 706.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 111 324.00 | 41 770.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 902 274.00 | 6 471 557.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 591.00 | 62 775.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 659 421.00 | 33 482 959.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 853.00 | 102 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 143.00 | 143.00 | ||
DG Autres réserves | 8 801 090.00 | 10 503 976.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 849.00 | 4 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 479 302.00 | 4 297 114.00 | ||
DK Provisions réglementées | 212 230.00 | 210 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 600 468.00 | 26 119 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 031.00 | 74 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 031.00 | 74 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 374.00 | 511 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 600.00 | 1 301 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 055.00 | 1 201 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391 755.00 | 2 161 226.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 83 402.00 | ||
EA Autres dettes | 1 798 153.00 | 1 220 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 674 937.00 | 6 480 112.00 | ||
ED (V) | 303 985.00 | 809 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 659 421.00 | 33 482 959.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 911.00 | 3 984 732.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374.00 | 511 576.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 168 940.00 | 6 507 815.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 168 940.00 | 6 507 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 168 940.00 | 6 507 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 323 980.00 | 3 639 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 902.00 | 128 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 051 989.00 | 2 797 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 024 716.00 | 1 018 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 294.00 | 15 040.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 440.00 | |||
GE Autres charges | 57.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 938.00 | 7 610 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 561 002.00 | -1 102 811.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 668 806.00 | 9 803 872.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 143.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 233.00 | 20 692.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 775.00 | 61 410.00 | ||
GN Différences positives de change | 697 211.00 | 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 684 742.00 | 9 928 333.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 115 890.00 | 5 027 775.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 528.00 | 139 714.00 | ||
GS Différences négatives de change | 99 722.00 | 1 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 356 140.00 | 5 169 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 328 602.00 | 4 759 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 889 604.00 | 3 656 272.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837 862.00 | 3.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 488.00 | 130 930.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 350.00 | 130 934.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 516.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 472.00 | 164 314.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 567.00 | 1 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 040.00 | 168 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657 310.00 | -37 728.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 612.00 | -678 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 912 031.00 | 16 567 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 432 730.00 | 12 269 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 479 302.00 | 4 297 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 464.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 873.00 | 54 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 949 703.00 | 8 634 703.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 685 040.00 | 8 688 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 777.00 | 618 295.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 893 969.00 | 42 690 436.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 972 746.00 | 43 401 196.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 881.00 | 27 723.00 | 69 604.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 201.00 | 36 571.00 | 15 369.00 | 505 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 082.00 | 64 294.00 | 15 369.00 | 575 008.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 6 794 773.00 | 473 735.00 | 6 321 037.00 | |
UP Prêts | 31.00 | 31.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 342 810.00 | 342 810.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 364 226.00 | 2 364 226.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 911.00 | 100 911.00 | ||
VB T. V. A. | 130 693.00 | 130 693.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 909 264.00 | 8 909 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 812.00 | 935 812.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 324.00 | 111 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 692 843.00 | 473 736.00 | 19 219 107.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 055.00 | 782 055.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705 312.00 | 705 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 608.00 | 188 608.00 | ||
VW T.V.A. | 428 402.00 | 428 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 433.00 | 69 433.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 176 600.00 | 11 243.00 | 2 165 357.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 153.00 | 164 483.00 | 1 633 670.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 674 937.00 | 3 375 911.00 | 5 299 026.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||