PRO MAT
Dépôt
| Dénomination | PRO MAT |
| Siren | 412851776 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11269 |
| Numéro de Gestion | 2017B00845 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38570 GONCELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 776.00 | 4 637.00 | 2 139.00 | 2 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 621.00 | 24 455.00 | 4 166.00 | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 244.00 | 46 682.00 | 44 561.00 | 49 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 493.00 | 2 493.00 | 12 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 982.00 | 12 982.00 | 10 921.00 | |
BJ TOTAL (I) | 142 115.00 | 75 774.00 | 66 341.00 | 78 891.00 |
BT Marchandises | 133 391.00 | 10 800.00 | 122 591.00 | 169 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 153.00 | 27 345.00 | 574 807.00 | 352 635.00 |
BZ Autres créances | 27 917.00 | 27 917.00 | 41 821.00 | |
CF Disponibilités | 8 537.00 | 8 537.00 | 116 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | 3 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 773 699.00 | 38 145.00 | 735 554.00 | 684 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 814.00 | 113 920.00 | 801 894.00 | 763 261.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
DG Autres réserves | 175 343.00 | 128 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 639.00 | 47 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 299 582.00 | 214 943.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 794.00 | 8 459.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 794.00 | 8 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 866.00 | 83 798.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | 1 880.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 366.00 | 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 109.00 | 299 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 071.00 | 114 539.00 | ||
EA Autres dettes | 46 726.00 | 39 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 495 518.00 | 539 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 894.00 | 763 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 539 243.00 | 102 800.00 | 1 642 043.00 | 1 187 197.00 |
FD Production vendue biens | 1 076.00 | 1 076.00 | 417.00 | |
FG Production vendue services | 140 877.00 | 1 025.00 | 141 902.00 | 164 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 121.00 | 104 901.00 | 1 785 022.00 | 1 352 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 727.00 | 34 582.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 755.00 | 1 388 889.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808 027.00 | 663 324.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 42 075.00 | -48 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 409 757.00 | 368 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 145.00 | 13 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 307 640.00 | 261 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 427.00 | 84 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 331.00 | 13 899.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 007.00 | 9 657.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 794.00 | 8 459.00 | ||
GE Autres charges | 9 247.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 727 451.00 | 1 374 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 304.00 | 14 418.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 340.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 788.00 | 1 178.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 788.00 | 1 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -9 526.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -9 526.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 788.00 | 10 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 092.00 | 37 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 10 433.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | 10 433.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 196.00 | 650.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | 9 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 252.00 | 1 412 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 613.00 | 1 365 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 639.00 | 47 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 168.00 | 8 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 220.00 | 3 338.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 264.00 | 13 172.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 776.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 119 865.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 084.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 084.00 | 15 474.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 321.00 | 142 115.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 1 096.00 | 4 637.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 832.00 | 12 235.00 | 3 929.00 | 71 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 373.00 | 13 331.00 | 3 929.00 | 75 774.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 982.00 | 12 982.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 588.00 | 63 588.00 | ||
UX Autres créances clients | 538 564.00 | 538 564.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 520.00 | 15 520.00 | ||
VB T. V. A. | 9 744.00 | 9 744.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 753.00 | 631 771.00 | 12 982.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 806.00 | 36 806.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 060.00 | 19 060.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 109.00 | 247 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 162.00 | 55 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 284.00 | 40 284.00 | ||
VW T.V.A. | 32 329.00 | 32 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 726.00 | 46 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 152.00 | 489 152.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 530.00 | |||