L'EST ECLAIR
Dépôt
| Dénomination | L'EST ECLAIR |
| Siren | 412879587 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4061 |
| Numéro de Gestion | 1997B00245 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10081 TROYES CEDEX |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 424.00 | 20 476.00 | 2 947.00 | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AP Constructions | 61 839.00 | 61 590.00 | 248.00 | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 039.00 | 38 860.00 | 8 179.00 | 11 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 153.00 | 293 579.00 | 109 573.00 | 124 002.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
BF Prêts | 307 804.00 | 307 804.00 | 305 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 735.00 | 40 735.00 | 40 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 185 730.00 | 416 239.00 | 769 490.00 | 787 078.00 |
BT Marchandises | 6 264.00 | 1 638.00 | 4 626.00 | 2 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 817.00 | 2 856.00 | 1 593 960.00 | 1 485 442.00 |
BZ Autres créances | 1 766 381.00 | 1 766 381.00 | 1 927 786.00 | |
CF Disponibilités | 2 367 070.00 | 2 367 070.00 | 2 271 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 251.00 | 19 251.00 | 19 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 755 785.00 | 4 494.00 | 5 751 290.00 | 5 707 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 515.00 | 420 733.00 | 6 520 781.00 | 6 494 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 346.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 158 612.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 949 558.00 | -3 296 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 920.00 | 1 347 354.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95.00 | 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | -815 541.00 | -1 772 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 956 806.00 | 2 927 682.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 452 552.00 | 416 850.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 409 358.00 | 3 344 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 294.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 111.00 | 1 530 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 930 605.00 | 1 150 798.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 743.00 | |||
EA Autres dettes | 292 355.00 | 469 867.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208 269.00 | 1 756 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 926 964.00 | 4 922 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 781.00 | 6 494 685.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 765.00 | 4 653 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 151.00 | 28 151.00 | 35 150.00 | |
FD Production vendue biens | 9 050 745.00 | 9 050 745.00 | 9 464 615.00 | |
FG Production vendue services | 5 323 989.00 | 1 043.00 | 5 325 032.00 | 5 133 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 402 886.00 | 1 043.00 | 14 403 929.00 | 14 633 496.00 |
FM Production stockée | -1 703.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 349 349.00 | 350 115.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 407.00 | 68 385.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 30 999.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 827 695.00 | 15 081 294.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 597.00 | 4 921.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 381.00 | 8 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 799 244.00 | 9 657 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 643.00 | 59 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 583 622.00 | 2 725 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 882 640.00 | 929 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 847.00 | 27 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 638.00 | 358.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 702.00 | 41 886.00 | ||
GE Autres charges | 27 139.00 | 6 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 443 694.00 | 13 461 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 384 000.00 | 1 619 509.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 331.00 | 672.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 331.00 | 672.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 560.00 | 8 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 560.00 | 8 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 228.00 | -7 758.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 378 771.00 | 1 611 751.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 444.00 | 29 036.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 431.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 658.00 | 7 695.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 102.00 | 46 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 516.00 | 60 259.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 124.00 | 135 586.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 640.00 | 199 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 538.00 | -153 682.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 287.00 | 92 605.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 261 026.00 | 18 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 862 129.00 | 15 128 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 904 208.00 | 13 780 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 920.00 | 1 347 354.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 780.00 | 61 491.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 079.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 814.00 | 1 799.00 | 9 137.00 | 20 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 566.00 | 27 047.00 | 34 583.00 | 394 030.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 380.00 | 28 847.00 | 43 721.00 | 414 507.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 95.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 753.00 | 658.00 | 95.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 452 552.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 956 806.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 344 532.00 | 64 826.00 | 3 409 358.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 30.00 | |||
06 aucun libellé | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 358.00 | 1 638.00 | 358.00 | 1 638.00 |
6T Sur comptes clients | 4 124.00 | 1 268.00 | 2 856.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 215.00 | 1 638.00 | 1 627.00 | 6 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351 501.00 | 66 464.00 | 2 285.00 | 3 415 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 340.00 | 1 627.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 124.00 | 658.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 307 804.00 | 14 346.00 | 293 458.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 40 735.00 | 40 735.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 916.00 | 2 916.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 593 900.00 | 1 593 900.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | ||
VB T. V. A. | 239 982.00 | 239 982.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 513 108.00 | 1 354 496.00 | 158 612.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | 10 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 251.00 | 19 251.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 991.00 | 3 278 920.00 | 452 070.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 111.00 | 1 493 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 422 824.00 | 422 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 782.00 | 492 782.00 | ||
VW T.V.A. | 14 472.00 | 14 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 269 799.00 | 180 092.00 | 89 706.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 556.00 | 22 556.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 208 269.00 | 1 208 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 472.00 | 3 836 765.00 | 89 706.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 484 569.00 | 2 903 452.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 342.00 | 227 345.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 285.00 | 296 901.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 426 455.00 | 4 372 415.00 | ||
ST Autres comptes | 1 558 592.00 | 1 857 531.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 799 244.00 | 9 657 646.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 643.00 | 59 263.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 643.00 | 59 263.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 322 519.00 | 1 295 250.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 267 614.00 | 1 204 098.00 | ||