RAVINE
Dépôt
| Dénomination | RAVINE |
| Siren | 412880445 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2416 |
| Numéro de Gestion | 1997B00125 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 COSNE COURS SUR LOIRE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 985.00 | 9 985.00 | ||
AP Constructions | 714 635.00 | 356 562.00 | 358 072.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 158.00 | 119 628.00 | 47 531.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 824.00 | 295 344.00 | 207 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 490.00 | 46 490.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 445 738.00 | 776 179.00 | 669 559.00 | |
BT Marchandises | 1 445 627.00 | 53 980.00 | 1 391 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 705.00 | 39 705.00 | ||
BZ Autres créances | 208 852.00 | 4 603.00 | 204 249.00 | |
CF Disponibilités | 2 765.00 | 2 765.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 96 784.00 | 96 784.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 793 733.00 | 58 583.00 | 1 735 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 470.00 | 834 762.00 | 2 404 709.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 080.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 995.00 | |||
DG Autres réserves | 174 574.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 417.00 | |||
DL TOTAL (I) | 852 866.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 083.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 236.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 364.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 690.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | |||
EA Autres dettes | 10 209.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 551 843.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 709.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 503.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 558.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 752 287.00 | 5 752 287.00 | ||
FD Production vendue biens | 884.00 | 884.00 | ||
FG Production vendue services | 168 292.00 | 168 292.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921 464.00 | 5 921 464.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 205.00 | |||
FQ Autres produits | 9 514.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 938 184.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 781 203.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 125 956.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 156.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 986 649.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 737.00 | |||
FY Salaires et traitements | 483 112.00 | |||
FZ Charges sociales | 134 540.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 685.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 892.00 | |||
GE Autres charges | 9 944.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 818 876.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 307.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 159.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 159.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 582.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 582.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 424.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 884.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 626.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 626.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 068.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 068.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 975.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 969.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798 552.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 417.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 864.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 003.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 617.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 480.00 | 1 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 727.00 | 1 011.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 617.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 445 738.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 4 645.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 849.00 | 115 685.00 | 771 534.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 494.00 | 115 685.00 | 776 179.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 35 124.00 | 18 856.00 | 53 980.00 | |
6T Sur comptes clients | 202.00 | 202.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 567.00 | 3 036.00 | 4 603.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 893.00 | 21 892.00 | 202.00 | 58 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 893.00 | 21 892.00 | 202.00 | 58 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 892.00 | 202.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 490.00 | 46 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 705.00 | 39 705.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | ||
VB T. V. A. | 25 492.00 | 25 492.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 394.00 | 50 394.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 126.00 | 124 126.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 784.00 | 96 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 831.00 | 345 341.00 | 46 490.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 083.00 | 463 979.00 | 205 103.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 364.00 | 701 364.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 571.00 | 45 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 394.00 | 35 394.00 | ||
VW T.V.A. | 26 504.00 | 26 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 221.00 | 57 221.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 198.00 | 10 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 606.00 | 1 341 503.00 | 205 103.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 391.00 | |||