TECHNI RAIL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TECHNI RAIL SERVICES |
| Siren | 412909319 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18489 |
| Numéro de Gestion | 2000B00960 |
| Code Activité | 3020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 623.00 | 76 900.00 | 94 723.00 | 91 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 442.00 | 5 225.00 | 1 217.00 | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 754.00 | 11 754.00 | 11 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | 190 498.00 | 82 804.00 | 107 693.00 | 105 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 600.00 | 24 286.00 | 67 314.00 | 54 753.00 |
BN En cours de production de biens | 25 847.00 | 25 847.00 | 12 945.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 367.00 | 118 367.00 | 109 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 743.00 | 183 743.00 | 216 055.00 | |
BZ Autres créances | 55 617.00 | 22 622.00 | 32 995.00 | 34 134.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | 16.00 | 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | 3 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 478 629.00 | 46 908.00 | 431 721.00 | 431 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 126.00 | 129 712.00 | 539 414.00 | 536 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 622.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 173 549.00 | 126 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 744.00 | 46 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 250 293.00 | 195 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 174.00 | 86 787.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 459.00 | 55 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 135.00 | 145 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 354.00 | 52 677.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 289 121.00 | 341 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 414.00 | 536 630.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 663.00 | 285 435.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 174.00 | 86 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 890.00 | 15 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 754.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 322.00 | 15 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 825.00 | 178 065.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 825.00 | 190 498.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 678.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 262.00 | 12 688.00 | 9 825.00 | 82 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 940.00 | 12 688.00 | 9 825.00 | 82 804.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 270.00 | 5 016.00 | 24 286.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 622.00 | 22 622.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 892.00 | 5 016.00 | 46 908.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 892.00 | 5 016.00 | 46 908.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 016.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 754.00 | |||
UX Autres créances clients | 183 743.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | |||
VB T. V. A. | 12 278.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 622.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 735.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 553.00 | 220 177.00 | 34 376.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 174.00 | 57 174.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 135.00 | 137 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 700.00 | 17 700.00 | ||
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 459.00 | 54 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 121.00 | 234 663.00 | 54 459.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 864.00 | 9 739.00 | ||
YT Sous‐traitance | 19 375.00 | 20 474.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 053.00 | 21 562.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 449.00 | 9 787.00 | ||
ST Autres comptes | 73 309.00 | 80 590.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 185.00 | 132 414.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 523.00 | 6 563.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 1 738.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 660.00 | 8 301.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 165 904.00 | 145 048.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 096.00 | 99 950.00 | ||