LA CENTRALE MEDICALE
Dépôt
| Dénomination | LA CENTRALE MEDICALE |
| Siren | 412920217 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4469 |
| Numéro de Gestion | 1997B00174 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62310 FRUGES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 665.00 | 45 225.00 | 15 440.00 | 21 600.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 14 124.00 | 5 890.00 | 8 234.00 | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 851.00 | 96 016.00 | 72 835.00 | 76 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 841.00 | 237 523.00 | 368 318.00 | 294 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 520.00 | 20 520.00 | 29 875.00 | |
BF Prêts | 10 463.00 | 10 463.00 | 6 208.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 093.00 | 384 654.00 | 648 438.00 | 589 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 082.00 | 9 082.00 | 10 131.00 | |
BT Marchandises | 1 707 015.00 | 30 042.00 | 1 676 973.00 | 1 602 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 554.00 | 234 267.00 | 2 775 287.00 | 2 606 380.00 |
BZ Autres créances | 289 096.00 | 289 096.00 | 235 306.00 | |
CF Disponibilités | 1 492 842.00 | 1 492 842.00 | 1 326 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 079.00 | 108 079.00 | 91 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 615 667.00 | 264 309.00 | 6 351 358.00 | 5 872 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 760.00 | 648 964.00 | 6 999 796.00 | 6 461 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 643.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 002.00 | 60 002.00 | ||
DG Autres réserves | 1 980 528.00 | 1 491 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 048.00 | 638 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 258 577.00 | 2 790 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 027.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 027.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 241.00 | 272 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 176.00 | 400 176.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 672.00 | 2 495 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 579.00 | 341 745.00 | ||
EA Autres dettes | 218 552.00 | 158 699.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 741 219.00 | 3 668 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 796.00 | 6 461 926.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 652.00 | 3 478 993.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 304 672.00 | 896 661.00 | 16 201 333.00 | 15 467 192.00 |
FG Production vendue services | 715 954.00 | 17 183.00 | 733 137.00 | 667 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 020 626.00 | 913 844.00 | 16 934 470.00 | 16 134 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 636.00 | 10 478.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 544.00 | 16 437.00 | ||
FQ Autres produits | 139.00 | 313.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 978 789.00 | 16 162 097.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 428 036.00 | 12 000 501.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -78 176.00 | -263 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 569.00 | 64 050.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 049.00 | -7 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 861 075.00 | 1 818 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 124.00 | 92 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 157 748.00 | 1 043 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 399 247.00 | 373 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 907.00 | 75 296.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 746.00 | 25 614.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 027.00 | |||
GE Autres charges | 18 453.00 | 4 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 117 778.00 | 15 228 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 861 011.00 | 933 584.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 156.00 | 222.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 623.00 | 1 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 974.00 | 1 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 599.00 | 2 678.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 409.00 | 2 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 009.00 | 5 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 035.00 | -4 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 858 976.00 | 929 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 599.00 | 30.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 939.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 599.00 | 968.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 32.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 093.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 636.00 | 32.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 963.00 | 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 249 891.00 | 291 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 006 362.00 | 16 164 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 388 314.00 | 15 525 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 048.00 | 638 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 694.00 | 8 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 091.00 | 176 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 173.00 | 192 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 900.00 | 809 336.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 244.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | 10 643.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 144.00 | 1 033 093.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 645.00 | 14 581.00 | 45 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 910.00 | 83 326.00 | 12 807.00 | 339 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 555.00 | 97 907.00 | 12 807.00 | 384 654.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 027.00 | 3 027.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 25 896.00 | 4 147.00 | 30 042.00 | |
6T Sur comptes clients | 209 679.00 | 52 599.00 | 28 011.00 | 234 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 574.00 | 56 746.00 | 28 011.00 | 264 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 601.00 | 56 746.00 | 31 038.00 | 264 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 746.00 | 31 038.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 463.00 | 4 242.00 | 6 221.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 271 457.00 | 271 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 738 097.00 | 2 738 097.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 510.00 | 86 510.00 | ||
VB T. V. A. | 44 931.00 | 44 931.00 | ||
VP Divers | 2 027.00 | 2 027.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 790.00 | 154 790.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 079.00 | 108 079.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 372.00 | 3 411 151.00 | 6 221.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 198.00 | 129 631.00 | 324 567.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 672.00 | 2 248 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 079.00 | 185 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 838.00 | 150 838.00 | ||
VW T.V.A. | 76 445.00 | 76 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 176.00 | 400 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 552.00 | 218 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 219.00 | 3 416 652.00 | 324 567.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 746.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||