FINOPSYS
Dépôt
| Dénomination | FINOPSYS |
| Siren | 412962219 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2736 |
| Numéro de Gestion | 1997B00788 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 266 075.00 | 193 562.00 | 72 513.00 | 113 531.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 295 665.00 | 194 653.00 | 101 013.00 | 142 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 583.00 | 5 970.00 | 1 271 613.00 | 868 210.00 |
BZ Autres créances | 110 166.00 | 110 166.00 | 80 575.00 | |
CF Disponibilités | 380 027.00 | 380 027.00 | 557 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | 2 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 771 904.00 | 5 970.00 | 1 765 934.00 | 1 508 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 569.00 | 200 623.00 | 1 866 946.00 | 1 650 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | 30 020.00 | ||
DH Report à nouveau | 266 483.00 | 193 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 617.00 | 146 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 733 320.00 | 670 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 690.00 | 96 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 362.00 | 15 137.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 017.00 | 397 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 511.00 | 360 221.00 | ||
EA Autres dettes | 7 047.00 | 7 047.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | 34 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 063 627.00 | 910 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 946.00 | 1 650 407.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 474.00 | 848 568.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 716 134.00 | 1 716 134.00 | 1 403 049.00 | |
FG Production vendue services | 2 408 129.00 | 16 716.00 | 2 424 845.00 | 2 406 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 264.00 | 16 716.00 | 4 140 980.00 | 3 809 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 952.00 | 12 613.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 8 808.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 154 938.00 | 3 830 909.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 052 484.00 | 814 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 602.00 | 28 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 185 078.00 | 1 121 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 545.00 | 50 859.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 140 381.00 | 1 094 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 506 202.00 | 471 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 513.00 | 46 760.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 970.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GE Autres charges | 34.00 | 3 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 033 811.00 | 3 701 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 128.00 | 129 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74.00 | 6 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74.00 | 6 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 828.00 | 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 828.00 | 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -754.00 | 5 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 374.00 | 134 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 061.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 061.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 388.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 25 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 1 777.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 986.00 | 6 863.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 601.00 | -17 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 012.00 | 3 864 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 395.00 | 3 717 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 617.00 | 146 893.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 952.00 | 2 613.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 64 150.00 | 51 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 579.00 | 10 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 362.00 | 10 496.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 075.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 192.00 | 271 665.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 049.00 | 51 513.00 | 193 562.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 331.00 | 51 513.00 | 1 192.00 | 194 653.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 970.00 | 5 970.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 970.00 | 5 970.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 5 970.00 | 75 970.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 970.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 277 583.00 | 1 277 583.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 145.00 | 79 145.00 | ||
VB T. V. A. | 11 595.00 | 11 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 377.00 | 1 405 377.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 690.00 | 40 537.00 | 21 153.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 017.00 | 498 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 732.00 | 97 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 265.00 | 100 265.00 | ||
VW T.V.A. | 215 514.00 | 215 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 362.00 | 19 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 047.00 | 7 047.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 627.00 | 1 042 474.00 | 21 153.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -34 940.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 746 376.00 | 679 824.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 196.00 | 166 805.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 425.00 | 5 979.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 896.00 | 14 263.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 360.00 | |||
ST Autres comptes | 241 186.00 | 253 002.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185 078.00 | 1 121 232.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 096.00 | 14 697.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 449.00 | 36 162.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 545.00 | 50 859.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 69 356.00 | 759 179.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416.00 | 380 632.00 | ||