BRALEY-ROUERGUE LOCA-BENNE
Dépôt
| Dénomination | BRALEY-ROUERGUE LOCA-BENNE |
| Siren | 413065665 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 728 |
| Numéro de Gestion | 1997B00141 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12340 RODELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 614.00 | 8 614.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | 6 070.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 533 667.00 | 3 170 419.00 | 2 363 248.00 | 1 803 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 039 052.00 | 12 770 558.00 | 4 268 494.00 | 3 823 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 653 931.00 | 2 653 931.00 | 1 120 201.00 | |
CU Autres participations | 262 300.00 | 262 300.00 | 262 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 432.00 | 69 432.00 | 48 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 573 066.00 | 15 955 661.00 | 9 617 405.00 | 7 058 499.00 |
BT Marchandises | 115 608.00 | 115 608.00 | 173 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 440.00 | 215 333.00 | 1 964 108.00 | 1 830 993.00 |
BZ Autres créances | 1 625 027.00 | 1 625 027.00 | 3 906 457.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 252 780.00 | 4 252 780.00 | 1 541 459.00 | |
CF Disponibilités | 419 759.00 | 419 759.00 | 4 252 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 495.00 | 65 495.00 | 49 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 658 109.00 | 215 333.00 | 8 442 776.00 | 11 754 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 231 175.00 | 16 170 993.00 | 18 060 182.00 | 18 813 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 257 394.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 230 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 61 405.00 | 57 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 784.00 | 4 274 127.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 127 415.00 | 146 147.00 | ||
DK Provisions réglementées | 105 762.00 | 147 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 992 366.00 | 7 864 645.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 252.00 | 1 575.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 252.00 | 1 575.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 075 537.00 | 6 297 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 946.00 | 137 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 523.00 | 1 974 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 798 056.00 | 1 243 350.00 | ||
EA Autres dettes | 1 979 502.00 | 1 060 115.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 888.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 067 564.00 | 10 946 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 060 182.00 | 18 813 048.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 685 149.00 | 8 145 996.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 820 305.00 | 337.00 | 1 820 642.00 | 2 079 874.00 |
FD Production vendue biens | 130 232.00 | 130 232.00 | 301 644.00 | |
FG Production vendue services | 7 178 463.00 | 7 178 463.00 | 7 388 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 129 000.00 | 337.00 | 9 129 337.00 | 9 770 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 167.00 | 4 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 881.00 | 1 052 230.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 511 385.00 | 10 827 531.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 839.00 | 485 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 319.00 | 47 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 539 870.00 | 4 457 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 764 335.00 | 746 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 511 473.00 | 1 741 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 525 495.00 | 602 935.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 355 942.00 | 1 417 454.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 892.00 | 14 670.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 252.00 | 1 575.00 | ||
GE Autres charges | 10 191.00 | 15 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 215 608.00 | 9 529 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 295 777.00 | 1 298 136.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793.00 | 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 366.00 | 84 771.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 888.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 308.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87 159.00 | 381 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 909.00 | 150 306.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 730.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 93 639.00 | 150 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 479.00 | 231 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 289 298.00 | 1 529 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222 269.00 | 4 224.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 132.00 | 7 245 201.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 331.00 | 41 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288 732.00 | 7 290 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 025 211.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025 453.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288 732.00 | 3 265 302.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 246.00 | 520 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 887 276.00 | 18 500 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 619 492.00 | 14 225 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 784.00 | 4 274 127.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 206.00 | 73 206.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 616.00 | 1 033 814.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 66 228.00 | 73 858.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 277.00 | 4 232.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 684.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 337 153.00 | 4 327 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 938.00 | 20 793.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 662 776.00 | 4 347 889.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 684.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 433 041.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 041.00 | 4 558.00 | 25 226 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 331 731.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 041.00 | 4 558.00 | 25 573 066.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 684.00 | 14 684.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 589 593.00 | 1 355 942.00 | 4 558.00 | 15 940 977.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 604 277.00 | 1 355 942.00 | 4 558.00 | 15 955 661.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 105 762.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 147 093.00 | 41 331.00 | 105 762.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 252.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 575.00 | 252.00 | 1 575.00 | 252.00 |
6T Sur comptes clients | 204 130.00 | 18 892.00 | 7 690.00 | 215 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 130.00 | 18 892.00 | 7 690.00 | 215 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 798.00 | 19 144.00 | 50 596.00 | 321 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 144.00 | 9 265.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 331.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 432.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 257 394.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 922 046.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 304 627.00 | |||
VB T. V. A. | 210 188.00 | |||
VP Divers | 33 985.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 226.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 495.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 393.00 | 3 612 567.00 | 326 826.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 421.00 | 5 421.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 070 116.00 | 1 687 701.00 | 2 197 661.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 523.00 | 1 999 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 281 401.00 | 281 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 518.00 | 241 518.00 | ||
VW T.V.A. | 262 930.00 | 262 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206.00 | 12 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 946.00 | 214 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 502.00 | 1 979 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 067 564.00 | 6 685 149.00 | 2 197 661.00 | 184 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 617 327.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 059.00 | 223 266.00 | ||
YT Sous‐traitance | 560 640.00 | 628 932.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 651 417.00 | 548 041.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 321.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 261.00 | 54 629.00 | ||
ST Autres comptes | 3 288 552.00 | 3 171 435.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 539 870.00 | 4 457 357.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 172 646.00 | 201 051.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591 689.00 | 545 109.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764 335.00 | 746 160.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 536 785.00 | 1 641 386.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 535.00 | 982 203.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||