TRECIA
Dépôt
| Dénomination | TRECIA |
| Siren | 413214164 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2332 |
| Numéro de Gestion | 1999B40003 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25461 ETUPES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 842.00 | 245 859.00 | 14 983.00 | 44 411.00 |
AP Constructions | 86 440.00 | 7 429.00 | 79 011.00 | 9 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 568 670.00 | 20 197 758.00 | 6 370 912.00 | 4 704 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043 779.00 | 3 747 253.00 | 296 525.00 | 285 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 278 338.00 | 1 278 338.00 | 1 858 723.00 | |
AX Avances et acomptes | 410.00 | 410.00 | 410.00 | |
BF Prêts | 477 603.00 | 477 603.00 | 477 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 716 082.00 | 24 198 299.00 | 8 517 783.00 | 7 380 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735 035.00 | 963 112.00 | 1 771 923.00 | 1 349 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 437 047.00 | 246 157.00 | 1 190 890.00 | 918 349.00 |
BT Marchandises | 404 739.00 | 96 139.00 | 308 600.00 | 191 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 055 076.00 | 31 795.00 | 4 023 281.00 | 3 560 344.00 |
BZ Autres créances | 28 407 469.00 | 28 407 469.00 | 25 650 386.00 | |
CF Disponibilités | 78 862.00 | 78 862.00 | 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 405.00 | 110 405.00 | 2 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 228 633.00 | 1 337 204.00 | 35 891 430.00 | 31 674 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 944 716.00 | 25 535 503.00 | 44 409 213.00 | 39 055 571.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 860.00 | 202 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 032 076.00 | 9 032 076.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 286.00 | 20 286.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
DH Report à nouveau | 676 632.00 | 688 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 630 863.00 | 3 490 545.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 215 642.00 | 774 470.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 780 277.00 | 14 210 960.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 434 380.00 | 2 164 983.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 748 250.00 | 1 612 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 182 630.00 | 3 776 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 553.00 | 112 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 308.00 | 367 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 928.00 | 12 331 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 981 062.00 | 4 269 484.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 323 373.00 | 307 684.00 | ||
EA Autres dettes | 4 046 083.00 | 3 679 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 446 306.00 | 21 067 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 409 213.00 | 39 055 571.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 046.00 | |||
FD Production vendue biens | 73 200 489.00 | 1 484 395.00 | 74 684 883.00 | 61 267 840.00 |
FG Production vendue services | 4 230 911.00 | 749 185.00 | 4 980 096.00 | 4 479 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 431 400.00 | 2 233 579.00 | 79 664 979.00 | 65 762 011.00 |
FM Production stockée | 344 190.00 | 429 942.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 306 996.00 | 2 754 244.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 116 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 316 193.00 | 69 063 066.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 974 826.00 | 5 382 752.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -147 705.00 | -72 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 682 659.00 | 21 622 367.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -482 246.00 | -625 894.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 314 222.00 | 20 633 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 962 330.00 | 1 029 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 223 147.00 | 8 144 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 104 434.00 | 3 049 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 614 377.00 | 1 308 328.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 337 204.00 | 1 177 515.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 472 679.00 | 1 372 476.00 | ||
GE Autres charges | 257.00 | 615 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 056 184.00 | 63 636 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 260 009.00 | 5 426 413.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 850.00 | 32 182.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 751.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 601.00 | 32 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 975.00 | 64 556.00 | ||
GS Différences négatives de change | 511.00 | 42.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 486.00 | 64 598.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 885.00 | -32 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 236 125.00 | 5 393 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 284.00 | 201 089.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 284.00 | 275 345.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 79 881.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 455.00 | 292 921.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 790.00 | 372 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 506.00 | -97 457.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 674 299.00 | 372 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489 457.00 | 1 433 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 647 078.00 | 69 370 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 016 215.00 | 65 880 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 630 863.00 | 3 490 545.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 517.00 | 5 325.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 231 783.00 | 6 145 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 603.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 964 903.00 | 6 150 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 842.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 530 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 306.00 | 31 977 637.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 399 306.00 | 32 716 082.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 106.00 | 34 753.00 | 245 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 372 816.00 | 1 579 625.00 | 23 952 440.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 583 922.00 | 1 614 377.00 | 24 198 299.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 215 642.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 774 470.00 | 737 455.00 | 296 284.00 | 1 215 642.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 398 254.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 36 126.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 748 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 776 983.00 | 473 979.00 | 354 787.00 | 3 182 630.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 832.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 142 538.00 | 1 305 408.00 | 413 378.00 | 1 305 408.00 |
6T Sur comptes clients | 34 977.00 | 31 795.00 | 12 401.00 | 31 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177 515.00 | 1 337 203.00 | 425 779.00 | 1 337 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 728 968.00 | 2 547 337.00 | 1 460 625.00 | 5 735 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 809 882.00 | 780 566.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 737 455.00 | 279 082.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 477 603.00 | 477 603.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 055 076.00 | 4 055 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | ||
VB T. V. A. | 1 754 037.00 | 1 754 037.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 108 529.00 | 25 108 529.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 655.00 | 1 525 655.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110 405.00 | 110 405.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 050 553.00 | 32 572 950.00 | 477 603.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 553.00 | 55 553.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 308.00 | 331 308.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 928.00 | 12 708 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 624 102.00 | 2 624 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 362.00 | 1 329 362.00 | ||
VW T.V.A. | 1 694 916.00 | 1 694 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 681.00 | 332 681.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 323 373.00 | 1 323 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 075 566.00 | 1 075 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970 517.00 | 2 970 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 446 306.00 | 24 446 306.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | 338.00 | ||