DEGUERRY SAMSE
Dépôt
| Dénomination | DEGUERRY SAMSE |
| Siren | 413351982 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3464 |
| Numéro de Gestion | 1997B00489 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 MONTREAL LA CLUSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | ||
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 228 673.00 | 228 673.00 | |
AN Terrains | 41 253.00 | 41 253.00 | ||
AP Constructions | 258 472.00 | 245 379.00 | 13 092.00 | 15 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 365.00 | 59 290.00 | 75.00 | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 761.00 | 423 654.00 | 143 106.00 | 172 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 157 680.00 | 772 691.00 | 384 988.00 | 417 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 196.00 | 31 196.00 | 24 760.00 | |
BT Marchandises | 1 163 504.00 | 91 304.00 | 1 072 200.00 | 1 121 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 909.00 | 2 909.00 | 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 579.00 | 242 593.00 | 1 032 985.00 | 1 064 114.00 |
BZ Autres créances | 585 792.00 | 585 792.00 | 651 013.00 | |
CF Disponibilités | 980 335.00 | 980 335.00 | 831 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 906.00 | 16 906.00 | 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 056 223.00 | 333 898.00 | 3 722 325.00 | 3 692 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 904.00 | 1 106 590.00 | 4 107 313.00 | 4 110 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 884 739.00 | 1 688 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 852.00 | 338 271.00 | ||
DK Provisions réglementées | 129 189.00 | 94 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 685 382.00 | 2 623 399.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 353.00 | 106 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 67.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 290.00 | 993 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 830.00 | 290 922.00 | ||
EA Autres dettes | 157 416.00 | 96 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 421 931.00 | 1 486 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 313.00 | 4 110 355.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 811 258.00 | 5 811 258.00 | 6 334 889.00 | |
FG Production vendue services | 133 889.00 | 133 889.00 | 126 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 148.00 | 5 945 148.00 | 6 461 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 188.00 | 155 665.00 | ||
FQ Autres produits | 19 302.00 | 25 781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 090 638.00 | 6 642 763.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 002 219.00 | 4 552 142.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 629.00 | -55 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 665 133.00 | 732 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 119.00 | 60 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 486.00 | 578 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 312.00 | 178 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 193.00 | 50 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 896.00 | 118 159.00 | ||
GE Autres charges | 20 859.00 | 12 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 856 851.00 | 6 227 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 787.00 | 415 203.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 948.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 948.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 695.00 | 2 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 695.00 | 2 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 253.00 | -2 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 236 040.00 | 412 786.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 061.00 | 5 356.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 60 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538.00 | 1 143.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400.00 | 66 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 540.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 168.00 | 35 072.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 382.00 | 35 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 981.00 | 30 887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 206.00 | 105 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 112 987.00 | 6 709 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 134.00 | 6 370 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 852.00 | 338 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150.00 | 10.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 926.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 1 158.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 42.00 | 2.00 | 770.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733.00 | 42.00 | 2.00 | 773.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 129.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 95.00 | 35.00 | 1.00 | 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98.00 | 91.00 | 98.00 | 91.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | 195.00 | 24.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | 286.00 | 122.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | 321.00 | 123.00 | 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 286.00 | 122.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35.00 | 1.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 276.00 | 1 276.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | ||
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878.00 | 1 878.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 43.00 | 21.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | ||
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | ||
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422.00 | 1 400.00 | 21.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42.00 | |||