MAISON VENTENAC
Dépôt
| Dénomination | MAISON VENTENAC |
| Siren | 413358979 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 3302 |
| Numéro de Gestion | 1997B00134 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11610 VENTENAC CABARDES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 998.00 | 673 962.00 | 365 036.00 | |
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AP Constructions | 2 119 659.00 | 605 598.00 | 1 514 061.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405 290.00 | 1 996 051.00 | 409 238.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 633.00 | 916 097.00 | 678 537.00 | |
AV Immobilisations en cours | 61 790.00 | 61 790.00 | ||
CU Autres participations | 2 497.00 | 2 497.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 312 675.00 | 4 200 337.00 | 3 112 338.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 467.00 | 267 467.00 | ||
BP En cours de production de services | 500 255.00 | 500 255.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 232 027.00 | 1 232 027.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 925.00 | 57 468.00 | 1 131 457.00 | |
BZ Autres créances | 334 265.00 | 334 265.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 191 905.00 | 191 905.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 56 234.00 | 56 234.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 971 078.00 | 57 468.00 | 3 913 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 283 753.00 | 4 257 806.00 | 7 025 947.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 164 140.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 389.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 542 850.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 908 379.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 642 221.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 642 221.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 397.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 316.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 398.00 | |||
EA Autres dettes | 32 420.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 475 347.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 947.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 248.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 132 996.00 | 2 530 182.00 | 4 663 178.00 | |
FG Production vendue services | 67 090.00 | 4 284.00 | 71 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 085.00 | 2 534 466.00 | 4 734 552.00 | |
FM Production stockée | 10 579.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 270.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 440.00 | |||
FQ Autres produits | 593.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 796 433.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 035 265.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 770.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 889 006.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 585.00 | |||
FY Salaires et traitements | 727 681.00 | |||
FZ Charges sociales | 261 072.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 585 914.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 549.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 221.00 | |||
GE Autres charges | 1 843.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 763 365.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 068.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 419.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 933.00 | |||
GN Différences positives de change | 75.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 428.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 310.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 322.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 894.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 174.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 661.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 661.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 096.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 881.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 522.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 133.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 389.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 567.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 33 952.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 627.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908 405.00 | 482 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 959 709.00 | 482 595.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 628.00 | 6 261 371.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 628.00 | 7 312 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 947.00 | 91 645.00 | 682 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 606.00 | 494 269.00 | 129 130.00 | 3 517 746.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743 553.00 | 585 914.00 | 129 130.00 | 4 200 337.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 642 221.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 873.00 | 232 221.00 | 36 873.00 | 642 221.00 |
6T Sur comptes clients | 51 920.00 | 5 549.00 | 57 468.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 920.00 | 5 549.00 | 57 468.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 498 793.00 | 237 770.00 | 36 873.00 | 699 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 237 770.00 | 36 873.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 600.00 | 68 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 120 325.00 | 1 120 325.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | ||
VB T. V. A. | 162 692.00 | 162 692.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 825.00 | 95 825.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 843.00 | 74 843.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 234.00 | 56 234.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 604.00 | 1 579 424.00 | 1 180.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 770.00 | 446 671.00 | 553 098.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 316.00 | 1 312 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 961.00 | 65 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 207.00 | 43 207.00 | ||
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 387.00 | 19 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 420.00 | 32 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 347.00 | 1 922 248.00 | 553 098.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966 769.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 127 018.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 381.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 609.00 | |||
ST Autres comptes | 525 998.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 006.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 135.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 450.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 585.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 440 557.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 905.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||