SANTERNE ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SANTERNE ILE DE FRANCE |
| Siren | 413443052 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44789 |
| Numéro de Gestion | 1997B04220 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 Asnières-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 633.00 | 128 680.00 | 6 953.00 | |
AH Fonds commercial | 137 059.00 | 121 557.00 | 15 502.00 | |
AP Constructions | 571 609.00 | 485 587.00 | 86 022.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 814.00 | 43 556.00 | 4 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 213.00 | 279 618.00 | 275 594.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76 288.00 | 76 288.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 523 616.00 | 1 058 999.00 | 464 617.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 739.00 | 34 739.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 411 307.00 | 96 614.00 | 4 314 693.00 | |
BZ Autres créances | 985 826.00 | 985 826.00 | ||
CF Disponibilités | 6 410 473.00 | 6 410 473.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 848 004.00 | 96 614.00 | 11 751 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 371 620.00 | 1 155 612.00 | 12 216 007.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -746 316.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 430.00 | |||
DL TOTAL (I) | 869 114.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 500 693.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 46 578.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 547 271.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 319 579.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 993.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 701.00 | |||
EA Autres dettes | 46 311.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 792 039.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 799 623.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 216 007.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 480 044.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 643 527.00 | 18 643 527.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 643 527.00 | 18 643 527.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 857 682.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 501 214.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 243.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 066 293.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 324 960.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 229 797.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 794 748.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 737.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 182 634.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 747 421.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 753 793.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 753 793.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 823.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 823.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 604.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 219.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -115 418.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 551 037.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 639 607.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 430.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 592.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 627.00 | 23 065.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 833.00 | 269 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 596.00 | 10 494.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 056.00 | 302 622.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 692.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | 1 174 636.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 801.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 801.00 | 76 288.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 062.00 | 1 523 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 810.00 | 24 427.00 | 250 237.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 712.00 | 76 310.00 | 1 261.00 | 808 762.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 522.00 | 100 737.00 | 1 261.00 | 1 058 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 250 694.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 577.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 250 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 098 934.00 | 1 182 634.00 | 1 734 297.00 | 2 547 271.00 |
6T Sur comptes clients | 124 406.00 | 27 793.00 | 96 614.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 406.00 | 27 793.00 | 96 614.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 223 340.00 | 1 182 634.00 | 1 762 090.00 | 2 643 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 162 634.00 | 1 762 090.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 288.00 | 76 288.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 936.00 | 115 936.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 295 371.00 | 4 295 371.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 418.00 | 115 418.00 | ||
VB T. V. A. | 635 275.00 | 635 275.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 305.00 | 231 305.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 479 081.00 | 5 286 856.00 | 192 225.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 993.00 | 1 783 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 386 312.00 | 386 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 359.00 | 494 359.00 | ||
VW T.V.A. | 908 160.00 | 908 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 870.00 | 68 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 311.00 | 46 311.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 792 039.00 | 2 792 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 480 044.00 | 6 480 044.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 450 546.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 721 126.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 957.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 351.00 | |||
ST Autres comptes | 4 414 311.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 066 293.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 155 606.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 354.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 960.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 993 056.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 803 334.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 91.00 | ||